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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 846.00 | 34 605.00 | 5 240.00 | 39 846.00 |
040 Immobilisations financières | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 197 429.00 | 39 605.00 | 157 823.00 | 197 429.00 |
072 Créances – Autres | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
084 Disponibilités | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
110 Total général Actif | 202 436.00 | 39 605.00 | 162 830.00 | 202 436.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 450.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 784.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 665.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 96 800.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 593.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 364.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 164.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 830.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 854.00 | | | 33 854.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 354.00 | | | 38 354.00 |
242 Autres charges externes. | 39 142.00 | | | 39 142.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 502.00 | | | 43 502.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 148.00 | | | -5 148.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 784.00 | | | -7 784.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 197 429.00 | | | 197 429.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 159.00 | | | 3 159.00 |