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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 861.00 | 10 859.00 | 34 002.00 | 44 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 857.00 | 20 604.00 | 23 252.00 | 43 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153 206.00 | | 153 206.00 | 153 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 000.00 | 31 463.00 | 210 537.00 | 242 000.00 |
BT Marchandises | 168 423.00 | | 168 423.00 | 168 423.00 |
BZ Autres créances | 228 605.00 | | 228 605.00 | 228 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CF Disponibilités | 667 631.00 | | 667 631.00 | 667 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 255.00 | | 16 255.00 | 16 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 166.00 | | 1 081 166.00 | 1 081 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 166.00 | 31 463.00 | 1 291 703.00 | 1 323 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 153 206.00 | | | 153 206.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 456 354.00 | 265 057.00 | | 456 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 364.00 | 191 297.00 | | -116 364.00 |
DL TOTAL (I) | 350 990.00 | 467 354.00 | | 350 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 147.00 | 177 492.00 | | 460 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 870.00 | 620.00 | | 1 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 354.00 | 289 391.00 | | 186 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 490.00 | 378 982.00 | | 289 490.00 |
EA Autres dettes | 2 853.00 | 7 093.00 | | 2 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 713.00 | 853 578.00 | | 940 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 703.00 | 1 320 932.00 | | 1 291 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 915.00 | 710 895.00 | | 512 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 951 185.00 | | 1 951 185.00 | 1 951 185.00 |
FG Production vendue services | 312 081.00 | | 312 081.00 | 312 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 263 266.00 | | 2 263 266.00 | 2 263 266.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 292 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 519 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 811 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 787 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 882.00 | |
GE Autres charges | | | 4 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 419 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 558.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 558.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 445.00 | 160.00 | | 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 445.00 | 160.00 | | 11 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 445.00 | -160.00 | | -11 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 229.00 | 62 631.00 | | -23 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 292 815.00 | 4 892 140.00 | | 2 292 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 409 180.00 | 4 700 843.00 | | 2 409 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 364.00 | 191 297.00 | | -116 364.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 458.00 | | | 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 721.00 | | 35 815.00 | 176 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 254.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 288.00 | | 32 965.00 | 26 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 433.00 | | 2 850.00 | 150 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 334.00 | 10 248.00 | | 5 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 334.00 | 10 248.00 | | 5 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 391.00 | 289 391.00 | | 289 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 085.00 | 182 085.00 | | 182 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 762.00 | 113 762.00 | | 113 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 229.00 | 23 229.00 | | 23 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 093.00 | 7 093.00 | | 7 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153 206.00 | 153 206.00 | | 153 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 36 214.00 | 36 214.00 | | 36 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 912.00 | 34 814.00 | 119 652.00 | 176 912.00 |
VI Groupe et associés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 597.00 | 31 597.00 | | 31 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 529.00 | 19 529.00 | | 19 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 172.00 | 216 172.00 | | 216 172.00 |
VW T.V.A. | 28 309.00 | 28 309.00 | | 28 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 998.00 | 710 900.00 | 119 652.00 | 852 998.00 |