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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 899.00 | 604.00 | 2 295.00 | 2 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 710.00 | 18 875.00 | 25 835.00 | 44 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 236.00 | 22 311.00 | 54 925.00 | 77 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153 206.00 | | 153 206.00 | 153 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 127.00 | 41 790.00 | 236 337.00 | 278 127.00 |
BT Marchandises | 173 970.00 | | 173 970.00 | 173 970.00 |
BZ Autres créances | 159 393.00 | | 159 393.00 | 159 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CF Disponibilités | 1 876 058.00 | | 1 876 058.00 | 1 876 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 212 786.00 | | 2 212 786.00 | 2 212 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 490 913.00 | 41 790.00 | 2 449 123.00 | 2 490 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 153 206.00 | | | 153 206.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 456 354.00 | 456 354.00 | | 456 354.00 |
DH Report à nouveau | -116 364.00 | | | -116 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 140.00 | -116 364.00 | | 369 140.00 |
DL TOTAL (I) | 720 130.00 | 350 990.00 | | 720 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 948 212.00 | 460 147.00 | | 948 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 135.00 | 186 354.00 | | 347 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 777.00 | 289 490.00 | | 431 777.00 |
EA Autres dettes | | 2 853.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 728 993.00 | 940 713.00 | | 1 728 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 449 123.00 | 1 291 703.00 | | 2 449 123.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 487 950.00 | | 1 487 950.00 | 1 487 950.00 |
FG Production vendue services | 220 767.00 | | 220 767.00 | 220 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 708 717.00 | | 1 708 717.00 | 1 708 717.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 648 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 383 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 426 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 706 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 813.00 | |
GE Autres charges | | | 3 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 015 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 526.00 | | | 13 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 526.00 | | | 13 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 657.00 | 445.00 | | 657.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 474.00 | 11 000.00 | | 7 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 131.00 | 11 445.00 | | 8 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 395.00 | -11 445.00 | | 5 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -23 229.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 396 915.00 | 2 292 815.00 | | 2 396 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 027 775.00 | 2 409 180.00 | | 2 027 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 140.00 | -116 364.00 | | 369 140.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 000.00 | | 54 087.00 | 242 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 960.00 | 278 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 960.00 | 121 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 718.00 | | 51 188.00 | 88 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 283.00 | | | 153 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 463.00 | 20 813.00 | 10 486.00 | 31 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 604.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 463.00 | 20 209.00 | 10 486.00 | 31 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 135.00 | 347 135.00 | | 347 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 135.00 | 219 135.00 | | 219 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 520.00 | 153 520.00 | | 153 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153 206.00 | 153 206.00 | | 153 206.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VB T. V. A. | 31 077.00 | 31 077.00 | | 31 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 948 212.00 | 138 616.00 | 755 221.00 | 948 212.00 |
VI Groupe et associés | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 822 190.00 | | | 822 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 334 126.00 | | | 334 126.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 165.00 | 15 165.00 | | 15 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 670.00 | 120 670.00 | | 120 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 712.00 | 315 712.00 | | 315 712.00 |
VW T.V.A. | 43 957.00 | 43 957.00 | | 43 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 728 993.00 | 919 397.00 | 755 221.00 | 1 728 993.00 |