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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 2 249.00 | 1 751.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 133.00 | 32 184.00 | 21 948.00 | 54 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 133.00 | 34 434.00 | 25 699.00 | 60 133.00 |
BT Marchandises | 501 214.00 | | 501 214.00 | 501 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 384.00 | | 42 384.00 | 42 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 076.00 | 12 434.00 | 384 641.00 | 397 076.00 |
BZ Autres créances | 158 661.00 | | 158 661.00 | 158 661.00 |
CF Disponibilités | 50 091.00 | | 50 091.00 | 50 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 480.00 | 12 434.00 | 1 137 045.00 | 1 149 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 613.00 | 46 868.00 | 1 162 744.00 | 1 209 613.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 187 282.00 | 313 680.00 | | 187 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 252.00 | -126 398.00 | | 181 252.00 |
DL TOTAL (I) | 390 534.00 | 209 282.00 | | 390 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 35 722.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 493.00 | 99 493.00 | | 120 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | 6 500.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 424.00 | 131 097.00 | | 151 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 658.00 | 373 115.00 | | 435 658.00 |
EA Autres dettes | 58 635.00 | 22 832.00 | | 58 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 210.00 | 668 759.00 | | 772 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 744.00 | 878 041.00 | | 1 162 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 210.00 | 662 259.00 | | 766 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 35 722.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 358.00 | | 775.00 | 59 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 133.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 358.00 | | 775.00 | 57 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 636.00 | 9 798.00 | | 24 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 636.00 | 9 798.00 | | 24 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 434.00 | | | 12 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 434.00 | | | 12 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 434.00 | | | 12 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 424.00 | 151 424.00 | | 151 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 594.00 | 113 594.00 | | 113 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 955.00 | 14 955.00 | | 14 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 596.00 | 55 596.00 | | 55 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 635.00 | 58 635.00 | | 58 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 382 320.00 | 382 320.00 | | 382 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 756.00 | 14 756.00 | | 14 756.00 |
VB T. V. A. | 154 540.00 | 154 540.00 | | 154 540.00 |
VI Groupe et associés | 120 493.00 | 120 493.00 | | 120 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 666.00 | 44 666.00 | | 44 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 791.00 | 557 791.00 | | 557 791.00 |
VW T.V.A. | 206 848.00 | 206 848.00 | | 206 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 210.00 | 766 210.00 | | 766 210.00 |