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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 2 449.00 | 1 551.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 133.00 | 41 945.00 | 12 187.00 | 54 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 133.00 | 44 395.00 | 15 738.00 | 60 133.00 |
BT Marchandises | 308 676.00 | | 308 676.00 | 308 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 333.00 | | 18 333.00 | 18 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 017.00 | 12 434.00 | 432 583.00 | 445 017.00 |
BZ Autres créances | 218 388.00 | | 218 388.00 | 218 388.00 |
CF Disponibilités | 10 033.00 | | 10 033.00 | 10 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 502.00 | 12 434.00 | 988 067.00 | 1 000 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 635.00 | 56 829.00 | 1 003 805.00 | 1 060 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 368 534.00 | 187 282.00 | | 368 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 100.00 | 181 252.00 | | -200 100.00 |
DL TOTAL (I) | 190 434.00 | 390 534.00 | | 190 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 493.00 | 120 493.00 | | 110 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 001.00 | 151 424.00 | | 180 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 275.00 | 435 658.00 | | 461 275.00 |
EA Autres dettes | 55 602.00 | 58 635.00 | | 55 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 371.00 | 772 210.00 | | 813 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 805.00 | 1 162 744.00 | | 1 003 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 371.00 | 766 210.00 | | 807 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 133.00 | | | 60 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 133.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 133.00 | | | 58 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 434.00 | 9 961.00 | | 34 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 434.00 | 9 961.00 | | 34 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 434.00 | | | 12 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 434.00 | | | 12 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 434.00 | | | 12 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 001.00 | 180 001.00 | | 180 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 733.00 | 150 733.00 | | 150 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 618.00 | 14 618.00 | | 14 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 596.00 | 55 596.00 | | 55 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 602.00 | 55 602.00 | | 55 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 430 261.00 | 430 261.00 | | 430 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 756.00 | 14 756.00 | | 14 756.00 |
VB T. V. A. | 189 015.00 | 189 015.00 | | 189 015.00 |
VI Groupe et associés | 110 493.00 | 110 493.00 | | 110 493.00 |
VP Divers | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 518.00 | 26 518.00 | | 26 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 460.00 | 665 460.00 | | 665 460.00 |
VW T.V.A. | 239 162.00 | 239 162.00 | | 239 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 371.00 | 807 371.00 | | 807 371.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 685.00 | 5 643.00 | | 5 685.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 332.00 | 19 446.00 | | 8 332.00 |
ST Autres comptes | 52 114.00 | 54 477.00 | | 52 114.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 542.00 | 24 320.00 | | 24 542.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 570.00 | 1 576.00 | | 1 570.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 255.00 | 7 219.00 | | 7 255.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 123.00 | 182 226.00 | | 149 123.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 969.00 | 112 256.00 | | 88 969.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 988.00 | 98 243.00 | | 84 988.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |