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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 452.00 | 108 288.00 | 4 164.00 | 112 452.00 |
040 Immobilisations financières | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 231 942.00 | 108 288.00 | 123 653.00 | 231 942.00 |
060 Stock marchandises | 21 953.00 | 9 345.00 | 12 608.00 | 21 953.00 |
072 Créances – Autres | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
084 Disponibilités | 56 132.00 | | 56 132.00 | 56 132.00 |
092 Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 206.00 | 9 345.00 | 69 861.00 | 79 206.00 |
110 Total général Actif | 311 148.00 | 117 633.00 | 193 515.00 | 311 148.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 477.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 419.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 897.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 029.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 386.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87 091.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 203.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 618.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 515.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 290.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 135 720.00 | | | 135 720.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 926.00 | | | 12 926.00 |
230 Autres produits | 13 599.00 | | | 13 599.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 246.00 | | | 162 246.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 217.00 | | | 61 217.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 441.00 | | | 7 441.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 857.00 | | | 857.00 |
242 Autres charges externes. | 31 421.00 | | | 31 421.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 026.00 | | | 25 026.00 |
252 Charges sociales | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 345.00 | | | 9 345.00 |
262 Autres charges | 199.00 | | | 199.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 529.00 | | | 147 529.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 717.00 | | | 14 717.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 298.00 | | | 298.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 419.00 | | | 14 419.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 231 492.00 | | | 231 492.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 840.00 | | | 840.00 |