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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 810.00 | 109 255.00 | 7 555.00 | 116 810.00 |
040 Immobilisations financières | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 236 300.00 | 109 255.00 | 127 045.00 | 236 300.00 |
060 Stock marchandises | 28 252.00 | 11 194.00 | 17 058.00 | 28 252.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
072 Créances – Autres | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
084 Disponibilités | 62 522.00 | | 62 522.00 | 62 522.00 |
092 Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 124.00 | 11 194.00 | 80 930.00 | 92 124.00 |
110 Total général Actif | 328 424.00 | 120 450.00 | 207 975.00 | 328 424.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 897.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 819.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 716.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 616.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 963.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 826.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 679.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 259.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 975.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 874.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 474.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 164 109.00 | | | 164 109.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 408.00 | | | 17 408.00 |
230 Autres produits | 13 889.00 | | | 13 889.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 405.00 | | | 195 405.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 456.00 | | | 83 456.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 299.00 | | | -6 299.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 564.00 | | | 564.00 |
242 Autres charges externes. | 36 953.00 | | | 36 953.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 263.00 | | | 37 263.00 |
252 Charges sociales | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 194.00 | | | 11 194.00 |
262 Autres charges | 242.00 | | | 242.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 596.00 | | | 175 596.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 809.00 | | | 19 809.00 |
280 Produits financiers | 114.00 | | | 114.00 |
294 Charges financières | 715.00 | | | 715.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 819.00 | | | 17 819.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 231 942.00 | | | 231 942.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 516.00 | | | 516.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 821.00 | | | 32 821.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 412.00 | | | 18 412.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 11 194.00 | | | 11 194.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 9 345.00 | | | 9 345.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 194.00 | | | 11 194.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 345.00 | | | 9 345.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |