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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 242 833.00 | | 242 833.00 | 242 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 128.00 | 53 801.00 | 13 327.00 | 67 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 682.00 | 156 908.00 | 15 774.00 | 172 682.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 719.00 | 210 709.00 | 290 011.00 | 500 719.00 |
BT Marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 768.00 | | 15 768.00 | 15 768.00 |
CF Disponibilités | 191 976.00 | | 191 976.00 | 191 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 210 244.00 | | 210 244.00 | 210 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 964.00 | 210 709.00 | 500 255.00 | 710 964.00 |
CU Autres participations | 14 371.00 | | 14 371.00 | 14 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 65 724.00 | 121 231.00 | | 65 724.00 |
DH Report à nouveau | | -58 670.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 341.00 | 3 162.00 | | 79 341.00 |
DL TOTAL (I) | 150 565.00 | 71 224.00 | | 150 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 646.00 | 22 435.00 | | 141 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 979.00 | 11 749.00 | | 10 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 699.00 | 111 879.00 | | 159 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 311.00 | 22 921.00 | | 37 311.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 690.00 | 168 985.00 | | 349 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 255.00 | 240 208.00 | | 500 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 702.00 | 166 729.00 | | 266 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 864.00 | 128 857.00 | | 371 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 500 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 834.00 | 100 000.00 | | 142 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 294.00 | 14 516.00 | | 225 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 735.00 | 14 341.00 | | 3 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 874.00 | 11 835.00 | 210 709.00 | 198 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 874.00 | 11 835.00 | 210 709.00 | 198 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 699.00 | 159 699.00 | | 159 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 020.00 | 16 020.00 | | 16 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 092.00 | 40 092.00 | | 40 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 554.00 | 18 566.00 | 60 876.00 | 101 554.00 |
VI Groupe et associés | 10 979.00 | 10 979.00 | | 10 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 430.00 | | | 145 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 632.00 | | | 25 632.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 448.00 | 14 448.00 | | 14 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 473.00 | 15 768.00 | 3 705.00 | 19 473.00 |
VW T.V.A. | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 690.00 | 266 702.00 | 60 876.00 | 349 690.00 |