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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 242 833.00 | | 242 833.00 | 242 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 128.00 | 58 795.00 | 8 332.00 | 67 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 652.00 | 165 501.00 | 35 151.00 | 200 652.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 689.00 | 224 296.00 | 304 393.00 | 528 689.00 |
BT Marchandises | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
BZ Autres créances | 23 660.00 | | 23 660.00 | 23 660.00 |
CF Disponibilités | 55 363.00 | | 55 363.00 | 55 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 293.00 | | 84 293.00 | 84 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 982.00 | 224 296.00 | 388 686.00 | 612 982.00 |
CU Autres participations | 14 371.00 | | 14 371.00 | 14 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 145 065.00 | 65 724.00 | | 145 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 539.00 | 79 341.00 | | -69 539.00 |
DL TOTAL (I) | 81 026.00 | 150 565.00 | | 81 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 082.00 | 141 646.00 | | 123 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 105.00 | 10 979.00 | | 1 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 157.00 | 159 699.00 | | 131 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 317.00 | 37 311.00 | | 52 317.00 |
EA Autres dettes | | 55.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 307 661.00 | 349 690.00 | | 307 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 686.00 | 500 255.00 | | 388 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 629.00 | 230 617.00 | | 206 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 719.00 | 27 970.00 | | 500 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 076.00 | | | 18 076.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 528 689.00 | | | 528 689.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 833.00 | | | 242 833.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 267 780.00 | | | 267 780.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 833.00 | | | 242 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 810.00 | 27 970.00 | | 239 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 076.00 | | | 18 076.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 709.00 | 13 588.00 | | 210 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 709.00 | 13 588.00 | | 210 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 157.00 | 131 157.00 | | 131 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 455.00 | 17 455.00 | | 17 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 384.00 | 30 384.00 | | 30 384.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
VB T. V. A. | 14 826.00 | 14 826.00 | | 14 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 988.00 | 21 956.00 | 94 482.00 | 122 988.00 |
VI Groupe et associés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 955.00 | | | 17 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 365.00 | 23 660.00 | 3 705.00 | 27 365.00 |
VW T.V.A. | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 661.00 | 206 629.00 | 94 482.00 | 307 661.00 |