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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 300.00 | 3 538.00 | 1 762.00 | 5 300.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 352.00 | 38 914.00 | 13 438.00 | 52 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 856.00 | 80 378.00 | 14 478.00 | 94 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 538.00 | 122 830.00 | 68 708.00 | 191 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
BT Marchandises | 120 886.00 | | 120 886.00 | 120 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
BZ Autres créances | 31 288.00 | | 31 288.00 | 31 288.00 |
CF Disponibilités | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 413.00 | | 155 413.00 | 155 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 952.00 | 122 830.00 | 224 122.00 | 346 952.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 53 982.00 | 54 110.00 | | 53 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104.00 | 373.00 | | 104.00 |
DL TOTAL (I) | 59 586.00 | 59 482.00 | | 59 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 022.00 | 17 463.00 | | 26 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 465.00 | 58 751.00 | | 46 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 221.00 | 103 502.00 | | 79 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 824.00 | 32 163.00 | | 12 824.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 535.00 | 211 884.00 | | 164 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 122.00 | 271 366.00 | | 224 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 700 465.00 | | 700 465.00 | 700 465.00 |
FG Production vendue services | 79 777.00 | | 79 777.00 | 79 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 242.00 | | 780 242.00 | 780 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 472 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 646.00 | |
GE Autres charges | | | 127 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 071.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 952.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 010.00 | 20.00 | | 2 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 010.00 | 20.00 | | 2 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 010.00 | -20.00 | | -2 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 023.00 | 135.00 | | 1 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 387.00 | 914 437.00 | | 781 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 781 283.00 | 914 065.00 | | 781 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104.00 | 373.00 | | 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 538.00 | | | 191 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 300.00 | | | 43 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 208.00 | | | 147 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 184.00 | 18 646.00 | | 104 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 478.00 | 1 060.00 | | 2 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 706.00 | 17 586.00 | | 101 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 221.00 | 79 221.00 | | 79 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 621.00 | 8 621.00 | | 8 621.00 |
VB T. V. A. | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 536.00 | 15 536.00 | | 15 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 486.00 | 5 963.00 | 4 523.00 | 10 486.00 |
VI Groupe et associés | 46 465.00 | 46 465.00 | | 46 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 839.00 | 17 839.00 | | 17 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 592.00 | 33 592.00 | | 33 592.00 |
VW T.V.A. | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 535.00 | 160 012.00 | 4 523.00 | 164 535.00 |