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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 091.00 | 6 235.00 | 7 856.00 | 14 091.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 352.00 | 43 853.00 | 8 499.00 | 52 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 556.00 | 84 510.00 | 11 046.00 | 95 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 029.00 | 134 598.00 | 66 432.00 | 201 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 81 659.00 | | 81 659.00 | 81 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BZ Autres créances | 36 557.00 | | 36 557.00 | 36 557.00 |
CF Disponibilités | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 715.00 | | 120 715.00 | 120 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 744.00 | 134 598.00 | 187 147.00 | 321 744.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 54 086.00 | 53 982.00 | | 54 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 248.00 | 104.00 | | -80 248.00 |
DL TOTAL (I) | -20 662.00 | 59 586.00 | | -20 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 168.00 | 26 022.00 | | 63 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 850.00 | 46 465.00 | | 37 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 931.00 | 79 221.00 | | 80 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 857.00 | 12 824.00 | | 25 857.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 809.00 | 164 535.00 | | 207 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 147.00 | 224 122.00 | | 187 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 434 348.00 | | 434 348.00 | 434 348.00 |
FG Production vendue services | 35 871.00 | | 35 871.00 | 35 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 218.00 | | 470 218.00 | 470 218.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 263 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 768.00 | |
GE Autres charges | | | 99 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 643.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 403.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 134.00 | 2 010.00 | | 1 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 134.00 | 2 010.00 | | 1 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 134.00 | -2 010.00 | | -1 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 023.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 380.00 | 781 387.00 | | 485 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 628.00 | 781 283.00 | | 565 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 248.00 | 104.00 | | -80 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 538.00 | | 9 491.00 | 191 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 300.00 | | 8 791.00 | 43 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 208.00 | | 700.00 | 147 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 830.00 | 11 768.00 | | 122 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 538.00 | 2 697.00 | | 3 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 292.00 | 9 071.00 | | 119 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 931.00 | 80 931.00 | | 80 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VB T. V. A. | 18 629.00 | 18 629.00 | | 18 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 060.00 | 12 608.00 | 45 452.00 | 58 060.00 |
VI Groupe et associés | 37 850.00 | 37 850.00 | | 37 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 535.00 | | | 52 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 913.00 | | | 7 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 793.00 | 13 793.00 | | 13 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 809.00 | 38 809.00 | | 38 809.00 |
VW T.V.A. | 19 863.00 | 19 863.00 | | 19 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 808.00 | 162 356.00 | 45 452.00 | 207 808.00 |