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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 458 000.00 | | 458 000.00 | 458 000.00 |
AP Constructions | 6 237.00 | 4 271.00 | 1 966.00 | 6 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 346.00 | 127 576.00 | 11 770.00 | 139 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 377.00 | 11 785.00 | 4 592.00 | 16 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 674.00 | | 22 674.00 | 22 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 634.00 | 143 632.00 | 499 002.00 | 642 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BZ Autres créances | 18 752.00 | | 18 752.00 | 18 752.00 |
CF Disponibilités | 125 966.00 | | 125 966.00 | 125 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 840.00 | | 147 840.00 | 147 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 474.00 | 143 632.00 | 646 841.00 | 790 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 343 787.00 | 241 146.00 | | 343 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 417.00 | 102 641.00 | | 61 417.00 |
DL TOTAL (I) | 414 004.00 | 352 587.00 | | 414 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 804.00 | 138 591.00 | | 162 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 468.00 | 28 790.00 | | 24 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 504.00 | 51 877.00 | | 45 504.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | 18.00 | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 838.00 | 219 277.00 | | 232 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 841.00 | 571 864.00 | | 646 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 838.00 | 219 277.00 | | 232 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 505.00 | | 11 129.00 | 631 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 642 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 458 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458 000.00 | | | 458 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 315.00 | | 10 645.00 | 151 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 191.00 | | 484.00 | 22 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 994.00 | 6 638.00 | | 136 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 994.00 | 6 638.00 | | 136 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 468.00 | 24 468.00 | | 24 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 689.00 | 20 689.00 | | 20 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 920.00 | 21 920.00 | | 21 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 674.00 | | 22 674.00 | 22 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VI Groupe et associés | 162 804.00 | 162 804.00 | | 162 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 371.00 | 13 371.00 | | 13 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 699.00 | 19 025.00 | 22 674.00 | 41 699.00 |
VW T.V.A. | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 838.00 | 232 838.00 | | 232 838.00 |