| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 458 000.00 | | 458 000.00 | 458 000.00 |
AP Constructions | 6 237.00 | 4 895.00 | 1 342.00 | 6 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 331.00 | 131 136.00 | 14 194.00 | 145 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 002.00 | 12 657.00 | 5 345.00 | 18 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 046.00 | | 23 046.00 | 23 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 616.00 | 148 688.00 | 501 927.00 | 650 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
BT Marchandises | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BZ Autres créances | 9 483.00 | | 9 483.00 | 9 483.00 |
CF Disponibilités | 131 409.00 | | 131 409.00 | 131 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 735.00 | | 147 735.00 | 147 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 350.00 | 148 688.00 | 649 662.00 | 798 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 405 204.00 | 343 787.00 | | 405 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 840.00 | 61 417.00 | | 57 840.00 |
DL TOTAL (I) | 471 844.00 | 414 004.00 | | 471 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 473.00 | 162 804.00 | | 104 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 414.00 | 24 468.00 | | 25 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 831.00 | 45 504.00 | | 47 831.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | 61.00 | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 818.00 | 232 838.00 | | 177 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 662.00 | 646 841.00 | | 649 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 818.00 | 232 838.00 | | 177 818.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 634.00 | | 7 982.00 | 642 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 650 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 458 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458 000.00 | | | 458 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 960.00 | | 7 610.00 | 161 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 674.00 | | 372.00 | 22 674.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 632.00 | 5 056.00 | | 143 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 632.00 | 5 056.00 | | 143 632.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 414.00 | 25 414.00 | | 25 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 428.00 | 21 428.00 | | 21 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 797.00 | 20 797.00 | | 20 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 046.00 | | 23 046.00 | 23 046.00 |
VB T. V. A. | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VI Groupe et associés | 104 473.00 | 104 473.00 | | 104 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 437.00 | 12 391.00 | 23 046.00 | 35 437.00 |
VW T.V.A. | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 818.00 | 177 818.00 | | 177 818.00 |