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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 568 550.00 | | 568 550.00 | 568 550.00 |
BZ Autres créances | 217 143.00 | | 217 143.00 | 217 143.00 |
CF Disponibilités | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 371.00 | | 217 371.00 | 217 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 921.00 | | 785 921.00 | 785 921.00 |
CU Autres participations | 568 550.00 | | 568 550.00 | 568 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -78 574.00 | | | -78 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -378 288.00 | | | -378 288.00 |
DK Provisions réglementées | 21 772.00 | | | 21 772.00 |
DL TOTAL (I) | -385 089.00 | | | -385 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 164 207.00 | | | 1 164 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 011.00 | | | 1 171 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 921.00 | | | 785 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 171 011.00 | | | 1 171 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -370 000.00 | | | -370 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 361.00 | | | -2 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 764.00 | | | 384 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -378 288.00 | | | -378 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 541.00 | | 373 009.00 | 195 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 568 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 568 550.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 541.00 | | 373 009.00 | 195 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 164 807.00 | 1 164 807.00 | | 1 164 807.00 |
UX Autres créances clients | 217 143.00 | 217 143.00 | | 217 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 143.00 | 217 143.00 | | 217 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 011.00 | 1 171 011.00 | | 1 171 011.00 |