| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 568 550.00 | | 568 550.00 | 568 550.00 |
BZ Autres créances | 91 572.00 | | 91 572.00 | 91 572.00 |
CF Disponibilités | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 686.00 | | 91 686.00 | 91 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 236.00 | | 660 236.00 | 660 236.00 |
CU Autres participations | 568 550.00 | | 568 550.00 | 568 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -456 861.00 | | | -456 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -361 816.00 | | | -361 816.00 |
DK Provisions réglementées | 21 772.00 | | | 21 772.00 |
DL TOTAL (I) | -746 905.00 | | | -746 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179.00 | | | 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 398 788.00 | | | 1 398 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 407 142.00 | | | 1 407 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 236.00 | | | 660 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 407 142.00 | | | 1 407 142.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 604.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350 000.00 | | | -350 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 788.00 | | | -2 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 257.00 | | | 365 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -361 816.00 | | | -361 816.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 550.00 | | | 568 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 568 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 568 550.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 568 550.00 | | | 568 550.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 574.00 | 7 574.00 | | 7 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 399 388.00 | 1 399 388.00 | | 1 399 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 572.00 | 91 572.00 | | 91 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 572.00 | 91 572.00 | | 91 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 407 142.00 | 1 407 142.00 | | 1 407 142.00 |