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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 774.00 | 736.00 | 38.00 | 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 713.00 | 37 816.00 | 36 897.00 | 74 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 75 487.00 | 38 552.00 | 36 935.00 | 75 487.00 |
BT Marchandises | 146 721.00 | | 146 721.00 | 146 721.00 |
BZ Autres créances | 108 568.00 | | 108 568.00 | 108 568.00 |
CF Disponibilités | 802 467.00 | | 802 467.00 | 802 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 756.00 | | 1 057 756.00 | 1 057 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 243.00 | 38 552.00 | 1 094 691.00 | 1 133 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 118 732.00 | 130 103.00 | | 118 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 472.00 | -11 371.00 | | 204 472.00 |
DL TOTAL (I) | 334 204.00 | 129 732.00 | | 334 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 414.00 | 3 018.00 | | 153 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 041.00 | 129 094.00 | | 139 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 176 446.00 | 76 516.00 | | 176 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 454.00 | 20 772.00 | | 110 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 132.00 | 53 100.00 | | 181 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 487.00 | 282 499.00 | | 760 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 691.00 | 412 231.00 | | 1 094 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 564.00 | | 2 923.00 | 76 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 75 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 487.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 564.00 | | 2 923.00 | 72 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 654.00 | 12 898.00 | 38 552.00 | 25 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 654.00 | 12 898.00 | 38 552.00 | 25 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 900.00 | 286 900.00 | | 286 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 010.00 | 45 010.00 | | 45 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 105.00 | 72 105.00 | | 72 105.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
VB T. V. A. | 56 206.00 | 56 206.00 | | 56 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 414.00 | 153 414.00 | | 153 414.00 |
VI Groupe et associés | 139 041.00 | 139 041.00 | | 139 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 362.00 | 52 362.00 | | 52 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 568.00 | 108 568.00 | | 108 568.00 |
VW T.V.A. | 58 822.00 | 58 822.00 | | 58 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 487.00 | 760 487.00 | | 760 487.00 |