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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 764.00 | 1 220.00 | 3 544.00 | 4 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 203.00 | 32 673.00 | 53 531.00 | 86 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 967.00 | 33 893.00 | 57 075.00 | 90 967.00 |
BT Marchandises | 220 089.00 | | 220 089.00 | 220 089.00 |
BZ Autres créances | 224 175.00 | | 224 175.00 | 224 175.00 |
CF Disponibilités | 776 394.00 | | 776 394.00 | 776 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 658.00 | | 1 220 658.00 | 1 220 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 626.00 | 33 893.00 | 1 277 733.00 | 1 311 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 323 204.00 | 118 732.00 | | 323 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 675.00 | 204 472.00 | | 211 675.00 |
DL TOTAL (I) | 545 880.00 | 334 204.00 | | 545 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 699.00 | 153 414.00 | | 183 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 619.00 | 139 041.00 | | 87 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 344.00 | 286 900.00 | | 317 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 192.00 | 181 132.00 | | 143 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 854.00 | 760 487.00 | | 731 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 733.00 | 1 094 691.00 | | 1 277 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 854.00 | 760 487.00 | | 731 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 487.00 | | 55 490.00 | 75 487.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 010.00 | 90 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 010.00 | 90 967.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 487.00 | | 55 490.00 | 75 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 552.00 | 13 734.00 | 18 394.00 | 38 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 552.00 | 13 734.00 | 18 394.00 | 38 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 344.00 | 317 344.00 | | 317 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 319.00 | 54 319.00 | | 54 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VB T. V. A. | 145 641.00 | 145 641.00 | | 145 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 699.00 | 183 699.00 | | 183 699.00 |
VI Groupe et associés | 87 619.00 | 87 619.00 | | 87 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 534.00 | 78 534.00 | | 78 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 175.00 | 224 175.00 | | 224 175.00 |
VW T.V.A. | 83 108.00 | 83 108.00 | | 83 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 854.00 | 731 854.00 | | 731 854.00 |