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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 188 100.00 | | 188 100.00 | 188 100.00 |
AP Constructions | 921 883.00 | 206 171.00 | 715 712.00 | 921 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 681.00 | 2 903.00 | 9 778.00 | 12 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
BF Prêts | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 786 631.00 | 209 074.00 | 1 577 557.00 | 1 786 631.00 |
BZ Autres créances | 188 040.00 | | 188 040.00 | 188 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 207.00 | | 110 207.00 | 110 207.00 |
CF Disponibilités | 46 983.00 | | 46 983.00 | 46 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 229.00 | | 345 229.00 | 345 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 131 861.00 | 209 074.00 | 1 922 787.00 | 2 131 861.00 |
CU Autres participations | 38 967.00 | | 38 967.00 | 38 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 61 624.00 | | | 61 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 216.00 | | | 32 216.00 |
DL TOTAL (I) | 148 840.00 | | | 148 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 894.00 | | | 539 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 233 271.00 | | | 1 233 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 781.00 | | | 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 773 947.00 | | | 1 773 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 922 787.00 | | | 1 922 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 773 947.00 | | | 1 773 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 475.00 | | 86 475.00 | 86 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 475.00 | | 86 475.00 | 86 475.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 652.00 | |
GE Autres charges | | | 3 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219.00 | | | 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 288.00 | | | 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 507.00 | | | 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 593.00 | | | 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 710.00 | | | 117 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 494.00 | | | 85 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 216.00 | | | 32 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 592 881.00 | 195 000.00 | | 1 592 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 663 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250.00 | 1 786 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 250.00 | 1 122 664.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 123 914.00 | | | 1 123 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 468 967.00 | 195 000.00 | | 468 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 384.00 | 40 652.00 | 962.00 | 169 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 384.00 | 40 652.00 | 962.00 | 169 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 691.00 | 16 691.00 | | 16 691.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
UP Prêts | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
VB T. V. A. | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 894.00 | 539 894.00 | | 539 894.00 |
VI Groupe et associés | 1 216 580.00 | 1 216 580.00 | | 1 216 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 360.00 | | | 48 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 438.00 | 183 438.00 | | 183 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 040.00 | 188 040.00 | 350 000.00 | 538 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 773 947.00 | 1 773 947.00 | | 1 773 947.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
ST Autres comptes | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
YT Sous‐traitance | 400.00 | | | 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 245.00 | | | 17 245.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 058.00 | | | 19 058.00 |