| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 188 100.00 | | 188 100.00 | 188 100.00 |
AP Constructions | 921 883.00 | 246 031.00 | 675 852.00 | 921 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 681.00 | 3 543.00 | 9 138.00 | 12 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 335 040.00 | | 335 040.00 | 335 040.00 |
BF Prêts | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 631 672.00 | 249 574.00 | 1 382 098.00 | 1 631 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
BZ Autres créances | 198 861.00 | | 198 861.00 | 198 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 207.00 | | 110 207.00 | 110 207.00 |
CF Disponibilités | 261 653.00 | | 261 653.00 | 261 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 514.00 | | 574 514.00 | 574 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 206 185.00 | 249 574.00 | 1 956 611.00 | 2 206 185.00 |
CU Autres participations | 38 967.00 | | 38 967.00 | 38 967.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 93 840.00 | | | 93 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 033.00 | | | 47 033.00 |
DL TOTAL (I) | 195 873.00 | | | 195 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 988.00 | | | 487 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 262 761.00 | | | 1 262 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 487.00 | | | 7 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 760 738.00 | | | 1 760 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 956 611.00 | | | 1 956 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 760 738.00 | | | 1 760 738.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 983.00 | 6 122.00 | 95 105.00 | 88 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 983.00 | 6 122.00 | 95 105.00 | 88 983.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 026.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 993.00 | | | 10 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 399.00 | | | 142 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 366.00 | | | 95 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 033.00 | | | 47 033.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 786 631.00 | 60 040.00 | | 1 786 631.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 215 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 215 000.00 | 509 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215 000.00 | 1 631 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 122 664.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 122 664.00 | | | 1 122 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 663 967.00 | 60 040.00 | | 663 967.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 074.00 | 40 500.00 | | 209 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 074.00 | 40 500.00 | | 209 074.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 181.00 | 26 181.00 | | 26 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
UP Prêts | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VB T. V. A. | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 988.00 | 487 988.00 | | 487 988.00 |
VI Groupe et associés | 1 236 580.00 | 1 236 580.00 | | 1 236 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 906.00 | | | 51 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 158.00 | 196 158.00 | | 196 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 653.00 | 202 653.00 | 135 000.00 | 337 653.00 |
VW T.V.A. | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 760 738.00 | 1 760 738.00 | | 1 760 738.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 242.00 | | | 13 242.00 |
ST Autres comptes | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 873.00 | | | 10 873.00 |
YT Sous‐traitance | 740.00 | | | 740.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 037.00 | | | 18 037.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 633.00 | | | 30 633.00 |