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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 009.00 | 14 009.00 | | 14 009.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 069.00 | 11 047.00 | 21 022.00 | 32 069.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 078.00 | 25 056.00 | 21 022.00 | 46 078.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 497.00 | | 20 497.00 | 20 497.00 |
072 Créances – Autres | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
084 Disponibilités | 9 258.00 | | 9 258.00 | 9 258.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 238.00 | | 33 238.00 | 33 238.00 |
110 Total général Actif | 79 315.00 | 25 056.00 | 54 260.00 | 79 315.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 863.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 407.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 956.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 853.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 053.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 182.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 397.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 303.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 260.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 734.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 227.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 196.00 | 117 605.00 | | 92 196.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 48.00 | | | 48.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 744.00 | 117 605.00 | | 96 744.00 |
242 Autres charges externes. | 45 170.00 | 59 357.00 | | 45 170.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 658.00 | 422.00 | | 658.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 651.00 | 30 639.00 | | 30 651.00 |
252 Charges sociales | 13 716.00 | 13 756.00 | | 13 716.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 324.00 | 4 724.00 | | 5 324.00 |
262 Autres charges | 7 104.00 | 7 097.00 | | 7 104.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 623.00 | 115 996.00 | | 102 623.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 879.00 | 1 609.00 | | -5 879.00 |
290 Produits exceptionnels | | 350.00 | | |
294 Charges financières | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
300 Charges exceptionnelles | 253.00 | 100.00 | | 253.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -70.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 407.00 | 1 655.00 | | -6 407.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 190.00 | | | 20 190.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 544.00 | | | 544.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 344.00 | | | 25 344.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 734.00 | | | 20 734.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 768.00 | | | 18 768.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 614.00 | | | 6 614.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |