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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 616.00 | 10 616.00 | | 10 616.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 115.00 | 12 866.00 | 15 249.00 | 28 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 731.00 | 23 482.00 | 15 249.00 | 38 731.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 313.00 | | 37 313.00 | 37 313.00 |
072 Créances – Autres | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
084 Disponibilités | 13 072.00 | | 13 072.00 | 13 072.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 514.00 | | 53 514.00 | 53 514.00 |
110 Total général Actif | 92 245.00 | 23 482.00 | 68 764.00 | 92 245.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 456.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 876.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 832.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 227.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 163.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 122.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 541.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 932.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 764.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 217.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 322.00 | 92 196.00 | | 121 322.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | | 48.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 322.00 | 96 744.00 | | 121 322.00 |
242 Autres charges externes. | 43 218.00 | 45 170.00 | | 43 218.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 242.00 | | | 242.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 657.00 | 658.00 | | 657.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 651.00 | 30 651.00 | | 30 651.00 |
252 Charges sociales | 13 716.00 | 13 716.00 | | 13 716.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 779.00 | 5 324.00 | | 4 779.00 |
262 Autres charges | 8 399.00 | 7 104.00 | | 8 399.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 420.00 | 102 623.00 | | 101 420.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 901.00 | -5 879.00 | | 19 901.00 |
290 Produits exceptionnels | 475.00 | | | 475.00 |
294 Charges financières | 345.00 | 275.00 | | 345.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 062.00 | 253.00 | | 1 062.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 93.00 | | | 93.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 876.00 | -6 407.00 | | 18 876.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 078.00 | | | 46 078.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 347.00 | | | 7 347.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 994.00 | | | 994.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -994.00 | | | -994.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 031.00 | | | 23 031.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |