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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 765.00 | 15 127.00 | 638.00 | 15 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 706.00 | 2 000.00 | 4 706.00 | 6 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 444.00 | 17 127.00 | 6 317.00 | 23 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
BT Marchandises | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BZ Autres créances | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 26 237.00 | | 26 237.00 | 26 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 668.00 | | 27 668.00 | 27 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 112.00 | 17 127.00 | 33 985.00 | 51 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 5 301.00 | 4 751.00 | | 5 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 558.00 | 550.00 | | 6 558.00 |
DL TOTAL (I) | 13 510.00 | 6 951.00 | | 13 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 472.00 | 2 716.00 | | 7 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 289.00 | 1 537.00 | | 1 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 498.00 | 5 945.00 | | 8 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 475.00 | 13 415.00 | | 20 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 985.00 | 20 366.00 | | 33 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 475.00 | 13 204.00 | | 14 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
FG Production vendue services | 65 614.00 | | 65 614.00 | 65 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 362.00 | | 67 362.00 | 67 362.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 001.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 238.00 | 13.00 | | 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238.00 | 13.00 | | 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 187.00 | 12.00 | | 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 97.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 617.00 | 73 385.00 | | 77 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 058.00 | 72 834.00 | | 71 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 558.00 | 550.00 | | 6 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 423.00 | | 3 020.00 | 20 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 471.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 471.00 | | 3 000.00 | 19 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 953.00 | | 20.00 | 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 126.00 | 4 001.00 | | 13 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 126.00 | 4 001.00 | | 13 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
VB T. V. A. | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 470.00 | 1 470.00 | 6 000.00 | 7 470.00 |
VI Groupe et associés | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 188.00 | 215.00 | 973.00 | 1 188.00 |
VW T.V.A. | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 475.00 | 14 475.00 | 6 000.00 | 20 475.00 |