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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 765.00 | 15 658.00 | 107.00 | 15 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 526.00 | 2 899.00 | 4 627.00 | 7 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 265.00 | 18 557.00 | 5 709.00 | 24 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
BT Marchandises | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BZ Autres créances | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 32 143.00 | | 32 143.00 | 32 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 937.00 | | 35 937.00 | 35 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 203.00 | 18 557.00 | 41 646.00 | 60 203.00 |
CP Parts à moins d’un an | 975.00 | | | 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 11 860.00 | 5 301.00 | | 11 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 461.00 | 6 558.00 | | 4 461.00 |
DL TOTAL (I) | 17 971.00 | 13 510.00 | | 17 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 000.00 | 7 472.00 | | 6 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 807.00 | 1 289.00 | | 1 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 652.00 | 8 498.00 | | 12 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 675.00 | 20 475.00 | | 23 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 646.00 | 33 985.00 | | 41 646.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
FG Production vendue services | 85 476.00 | | 85 476.00 | 85 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 563.00 | | 88 563.00 | 88 563.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 430.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 238.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 238.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 51.00 | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | 51.00 | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 187.00 | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 858.00 | 77 617.00 | | 98 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 396.00 | 71 058.00 | | 94 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 461.00 | 6 558.00 | | 4 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 444.00 | | 822.00 | 23 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 291.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 471.00 | | 820.00 | 22 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 973.00 | | 2.00 | 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 127.00 | 1 430.00 | | 17 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 127.00 | 1 430.00 | | 17 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VB T. V. A. | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VW T.V.A. | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 675.00 | 23 675.00 | | 23 675.00 |