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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | 11 593.00 | 2 706.00 | 8 887.00 | 11 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 610.00 | 8 876.00 | 3 734.00 | 12 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 136.00 | 35 941.00 | 180 195.00 | 216 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 125.00 | 48 531.00 | 386 594.00 | 435 125.00 |
BT Marchandises | 15 159.00 | | 15 159.00 | 15 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 328.00 | 1 693.00 | 147 636.00 | 149 328.00 |
BZ Autres créances | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
CF Disponibilités | 76 511.00 | | 76 511.00 | 76 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 196.00 | 1 693.00 | 242 503.00 | 244 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 321.00 | 50 224.00 | 629 098.00 | 679 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 128 146.00 | | | 128 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 913.00 | | | 47 913.00 |
DL TOTAL (I) | 231 059.00 | | | 231 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 000.00 | | | 236 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 776.00 | | | 76 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 835.00 | | | 74 835.00 |
EA Autres dettes | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 038.00 | | | 398 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 098.00 | | | 629 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 232.00 | | | 231 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 135.00 | | 330 399.00 | 363 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 258 409.00 | 435 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 258 409.00 | 240 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 008.00 | | | 191 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 349.00 | | 330 399.00 | 168 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 226.00 | 35 513.00 | 26 209.00 | 39 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 218.00 | 35 513.00 | 26 209.00 | 38 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 140.00 | 1 693.00 | 1 140.00 | 1 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 140.00 | 1 693.00 | 1 140.00 | 1 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 140.00 | 1 693.00 | 1 140.00 | 1 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 693.00 | 1 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 776.00 | 76 776.00 | | 76 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 067.00 | 9 067.00 | | 9 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 889.00 | 50 889.00 | | 50 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
UX Autres créances clients | 147 297.00 | 147 297.00 | | 147 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VB T. V. A. | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 000.00 | 69 193.00 | 166 807.00 | 236 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 269 392.00 | | | 269 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 451.00 | | | 258 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 305.00 | 152 526.00 | 3 779.00 | 156 305.00 |
VW T.V.A. | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 038.00 | 231 232.00 | 166 807.00 | 398 038.00 |