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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | 12 118.00 | 3 752.00 | 8 366.00 | 12 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 169.00 | 11 388.00 | 11 781.00 | 23 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 542.00 | 75 993.00 | 161 549.00 | 237 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 615.00 | 92 141.00 | 375 474.00 | 467 615.00 |
BT Marchandises | 21 744.00 | | 21 744.00 | 21 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 560.00 | | 108 560.00 | 108 560.00 |
BZ Autres créances | 6 199.00 | | 6 199.00 | 6 199.00 |
CF Disponibilités | 79 578.00 | | 79 578.00 | 79 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 041.00 | | 217 041.00 | 217 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 657.00 | 92 141.00 | 592 515.00 | 684 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 176 059.00 | | | 176 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 940.00 | | | 31 940.00 |
DL TOTAL (I) | 262 999.00 | | | 262 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 589.00 | | | 180 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 995.00 | | | 65 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 078.00 | | | 68 078.00 |
EA Autres dettes | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 986.00 | | | 11 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 516.00 | | | 329 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 515.00 | | | 592 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 987.00 | | | 221 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 125.00 | | 32 490.00 | 435 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 008.00 | | | 191 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 339.00 | | 32 490.00 | 240 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 531.00 | 43 610.00 | | 48 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 523.00 | 43 610.00 | | 47 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 693.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 995.00 | 65 995.00 | | 65 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 459.00 | 10 459.00 | | 10 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 821.00 | 49 821.00 | | 49 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 986.00 | 11 986.00 | | 11 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
UX Autres créances clients | 108 560.00 | 108 560.00 | | 108 560.00 |
VB T. V. A. | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 589.00 | 73 060.00 | 107 529.00 | 180 589.00 |
VI Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 469.00 | | | 15 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 849.00 | | | 70 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 498.00 | 115 719.00 | 3 779.00 | 119 498.00 |
VW T.V.A. | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 516.00 | 221 987.00 | 107 529.00 | 329 516.00 |