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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 039 950.00 | | 2 039 950.00 | 2 039 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 532.00 | | 403 532.00 | 403 532.00 |
BZ Autres créances | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 050.00 | | 404 050.00 | 404 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 444 000.00 | | 2 444 000.00 | 2 444 000.00 |
CU Autres participations | 2 039 950.00 | | 2 039 950.00 | 2 039 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 597.00 | 37 597.00 | | 37 597.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 999 151.00 | 1 999 151.00 | | 1 999 151.00 |
DH Report à nouveau | -179 488.00 | -198 043.00 | | -179 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 472.00 | 18 555.00 | | 25 472.00 |
DL TOTAL (I) | 1 882 732.00 | 1 857 260.00 | | 1 882 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 253.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 699.00 | 1 575.00 | | 31 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 591.00 | 1 460.00 | | 3 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 890.00 | 117 530.00 | | 154 890.00 |
EA Autres dettes | 371 088.00 | 436 298.00 | | 371 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 267.00 | 566 117.00 | | 561 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 444 000.00 | 2 423 377.00 | | 2 444 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 319 210.00 | | 319 210.00 | 319 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 210.00 | | 319 210.00 | 319 210.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 224.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 355.00 | 3 698.00 | | 4 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 355.00 | 3 698.00 | | 4 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 661.00 | 1 867.00 | | 2 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 661.00 | 1 867.00 | | 2 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 694.00 | 1 831.00 | | 1 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 089.00 | 279 494.00 | | 325 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 617.00 | 260 938.00 | | 299 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 472.00 | 18 555.00 | | 25 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 485.00 | 20 485.00 | | 20 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 558.00 | 60 558.00 | | 60 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371 088.00 | 371 088.00 | | 371 088.00 |
UX Autres créances clients | 403 532.00 | 403 532.00 | | 403 532.00 |
VB T. V. A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VI Groupe et associés | 31 699.00 | 31 699.00 | | 31 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 032.00 | 404 032.00 | | 404 032.00 |
VW T.V.A. | 70 263.00 | 70 263.00 | | 70 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 267.00 | 561 267.00 | | 561 267.00 |