| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 054 950.00 | | 2 054 950.00 | 2 054 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 166.00 | | 195 166.00 | 195 166.00 |
BZ Autres créances | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
CF Disponibilités | 31 333.00 | | 31 333.00 | 31 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 267.00 | | 227 267.00 | 227 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 282 217.00 | | 2 282 217.00 | 2 282 217.00 |
CU Autres participations | 2 054 950.00 | | 2 054 950.00 | 2 054 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 597.00 | 37 597.00 | | 37 597.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 841 375.00 | 1 999 151.00 | | 1 841 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
DH Report à nouveau | | -179 488.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 180.00 | 25 472.00 | | 63 180.00 |
DL TOTAL (I) | 1 945 912.00 | 1 882 732.00 | | 1 945 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 590.00 | 31 699.00 | | 18 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 280.00 | 3 591.00 | | 4 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 823.00 | 154 890.00 | | 157 823.00 |
EA Autres dettes | 155 613.00 | 371 088.00 | | 155 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 305.00 | 561 267.00 | | 336 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 282 217.00 | 2 444 000.00 | | 2 282 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 317 110.00 | | 317 110.00 | 317 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 110.00 | | 317 110.00 | 317 110.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 823.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 836.00 | 4 355.00 | | 17 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 836.00 | 4 355.00 | | 17 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 588.00 | 2 661.00 | | 2 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 588.00 | 2 661.00 | | 2 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 248.00 | 1 694.00 | | 15 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 182.00 | | | 16 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 085.00 | 325 089.00 | | 335 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 905.00 | 299 617.00 | | 271 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 180.00 | 25 472.00 | | 63 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 039 950.00 | | 15 000.00 | 2 039 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 054 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 054 950.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 039 950.00 | | 15 000.00 | 2 039 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 743.00 | 20 743.00 | | 20 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 300.00 | 85 300.00 | | 85 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 182.00 | 16 182.00 | | 16 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 613.00 | 155 613.00 | | 155 613.00 |
UX Autres créances clients | 195 166.00 | | | 195 166.00 |
VB T. V. A. | 767.00 | | | 767.00 |
VI Groupe et associés | 18 590.00 | 18 590.00 | | 18 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 934.00 | 195 934.00 | | 195 934.00 |
VW T.V.A. | 32 528.00 | 32 528.00 | | 32 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 305.00 | 336 305.00 | | 336 305.00 |