| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 698.00 | 2 601.00 | 97.00 | 2 698.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 613.00 | 4 693.00 | 4 920.00 | 9 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 942.00 | 208 134.00 | 254 808.00 | 462 942.00 |
AX Avances et acomptes | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 294.00 | | 32 294.00 | 32 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 213.00 | 215 427.00 | 628 786.00 | 844 213.00 |
BT Marchandises | 6 267.00 | | 6 267.00 | 6 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 75 260.00 | | 75 260.00 | 75 260.00 |
CF Disponibilités | 277 586.00 | | 277 586.00 | 277 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 502.00 | | 35 502.00 | 35 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 616.00 | | 401 616.00 | 401 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 829.00 | 215 427.00 | 1 030 401.00 | 1 245 829.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 909.00 | 35 141.00 | | 48 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 446.00 | 13 768.00 | | -15 446.00 |
DL TOTAL (I) | 44 463.00 | 59 909.00 | | 44 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 770 564.00 | 649 331.00 | | 770 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 983.00 | 23 800.00 | | 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 377.00 | 135 949.00 | | 141 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 811.00 | 108 850.00 | | 71 811.00 |
EA Autres dettes | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 939.00 | 917 930.00 | | 985 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 401.00 | 977 839.00 | | 1 030 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 637.00 | 347 675.00 | | 492 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | 106.00 | | 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 632.00 | | 1 581.00 | 842 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 844 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 479 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 698.00 | | | 332 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 221.00 | | 1 000.00 | 478 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 713.00 | | 581.00 | 31 713.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 118.00 | 62 309.00 | | 153 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 252.00 | 1 349.00 | | 1 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 867.00 | 60 960.00 | | 151 867.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 377.00 | 141 377.00 | | 141 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 694.00 | 32 694.00 | | 32 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 604.00 | 25 604.00 | | 25 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 294.00 | | 32 294.00 | 32 294.00 |
UX Autres créances clients | 75 630.00 | 75 630.00 | | 75 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VB T. V. A. | 15 812.00 | 15 812.00 | | 15 812.00 |
VC Groupe et associés | 41 139.00 | 41 139.00 | | 41 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 770 453.00 | 277 152.00 | 427 871.00 | 770 453.00 |
VI Groupe et associés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 523.00 | | | 78 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VP Divers | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 879.00 | 15 879.00 | | 15 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 502.00 | 35 502.00 | | 35 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 056.00 | 110 762.00 | 32 294.00 | 143 056.00 |
VW T.V.A. | 8 858.00 | 8 858.00 | | 8 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 939.00 | 492 637.00 | 427 871.00 | 985 939.00 |