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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 643.00 | 5 401.00 | 3 242.00 | 8 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 392.00 | 266 136.00 | 196 256.00 | 462 392.00 |
AX Avances et acomptes | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 240.00 | | 32 240.00 | 32 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 640.00 | 274 235.00 | 568 404.00 | 842 640.00 |
BT Marchandises | 6 377.00 | | 6 377.00 | 6 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BZ Autres créances | 124 370.00 | | 124 370.00 | 124 370.00 |
CF Disponibilités | 303 259.00 | | 303 259.00 | 303 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 879.00 | | 32 879.00 | 32 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 885.00 | | 473 885.00 | 473 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 524.00 | 274 235.00 | 1 042 289.00 | 1 316 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 463.00 | 48 909.00 | | 33 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 576.00 | -15 446.00 | | 133 576.00 |
DL TOTAL (I) | 178 038.00 | 44 463.00 | | 178 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 448.00 | 770 564.00 | | 668 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 194.00 | 983.00 | | 1 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 151.00 | 141 377.00 | | 121 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 458.00 | 71 811.00 | | 73 458.00 |
EA Autres dettes | | 1 204.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 864 251.00 | 985 939.00 | | 864 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 289.00 | 1 030 401.00 | | 1 042 289.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 213.00 | | 49.00 | 844 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102.00 | 32 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 622.00 | 842 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 520.00 | 477 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 698.00 | | | 332 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 221.00 | | | 479 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 294.00 | | 49.00 | 32 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 427.00 | 60 328.00 | 1 520.00 | 215 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 601.00 | 97.00 | | 2 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 827.00 | 60 231.00 | 1 520.00 | 212 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 151.00 | 121 151.00 | | 121 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 307.00 | 39 307.00 | | 39 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 178.00 | 22 178.00 | | 22 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 240.00 | | 32 240.00 | 32 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 145.00 | 15 145.00 | | 15 145.00 |
VB T. V. A. | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
VC Groupe et associés | 95 617.00 | 95 617.00 | | 95 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 668 349.00 | 108 425.00 | 546 831.00 | 668 349.00 |
VI Groupe et associés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 381.00 | | | 102 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 879.00 | 32 879.00 | | 32 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 489.00 | 157 248.00 | 32 240.00 | 189 489.00 |
VW T.V.A. | 10 870.00 | 10 870.00 | | 10 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 251.00 | 304 327.00 | 546 831.00 | 864 251.00 |