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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 790.00 | 9 989.00 | 16 802.00 | 26 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 469.00 | 66 343.00 | 104 127.00 | 170 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 438.00 | | 5 438.00 | 5 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 697.00 | 76 331.00 | 126 366.00 | 202 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BN En cours de production de biens | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 445.00 | | 106 445.00 | 106 445.00 |
BZ Autres créances | 217 475.00 | | 217 475.00 | 217 475.00 |
CF Disponibilités | 148 053.00 | | 148 053.00 | 148 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 512 823.00 | | 512 823.00 | 512 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 520.00 | 76 331.00 | 639 189.00 | 715 520.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 460 908.00 | 207 393.00 | | 460 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 170.00 | 353 515.00 | | -4 170.00 |
DL TOTAL (I) | 457 838.00 | 562 008.00 | | 457 838.00 |
DP Provisions pour risques | 20 098.00 | 20 098.00 | | 20 098.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 098.00 | 20 098.00 | | 20 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 487.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 847.00 | 32 444.00 | | 41 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 125.00 | 137 150.00 | | 119 125.00 |
EA Autres dettes | 281.00 | 33 660.00 | | 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 253.00 | 203 741.00 | | 161 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 189.00 | 785 847.00 | | 639 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 253.00 | 203 741.00 | | 161 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 387 935.00 | | 387 935.00 | 387 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 935.00 | | 387 935.00 | 387 935.00 |
FM Production stockée | | | 35 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 251.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 219 062.00 | 3 317.00 | | 219 062.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 528.00 | 8 370.00 | | 2 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 740.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 528.00 | 13 110.00 | | 2 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 473.00 | -13 110.00 | | 7 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 130 817.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 051.00 | 1 689 439.00 | | 652 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 221.00 | 1 335 924.00 | | 656 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 170.00 | 353 515.00 | | -4 170.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 277.00 | | 93 420.00 | 109 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 260.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 902.00 | | 93 358.00 | 103 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 375.00 | | 63.00 | 5 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 080.00 | 30 251.00 | | 46 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 080.00 | 30 251.00 | | 46 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 098.00 | | | 20 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 098.00 | | | 20 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 847.00 | 41 847.00 | | 41 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 766.00 | 70 766.00 | | 70 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
UX Autres créances clients | 106 445.00 | 106 445.00 | | 106 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VB T. V. A. | 78 688.00 | 78 688.00 | | 78 688.00 |
VC Groupe et associés | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VP Divers | 125 202.00 | 125 202.00 | | 125 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 358.00 | 329 358.00 | | 329 358.00 |
VW T.V.A. | 12 512.00 | 12 512.00 | | 12 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 253.00 | 161 253.00 | | 161 253.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 547.00 | 7 119.00 | | 11 547.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 972.00 | 20 158.00 | | 13 972.00 |
ST Autres comptes | 135 867.00 | 308 676.00 | | 135 867.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 682.00 | 18 112.00 | | 16 682.00 |
YT Sous‐traitance | 16 072.00 | 83 683.00 | | 16 072.00 |
YW Taxe professionnelle | -1 960.00 | 3 816.00 | | -1 960.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 587.00 | 10 935.00 | | 9 587.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 219.00 | 20 177.00 | | 13 219.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 374.00 | 116 179.00 | | 47 374.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 592.00 | 430 629.00 | | 182 592.00 |