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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 371.00 | 12 291.00 | 17 080.00 | 29 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 469.00 | 91 499.00 | 78 971.00 | 170 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 640.00 | | 9 640.00 | 9 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 480.00 | 103 789.00 | 105 691.00 | 209 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 276 788.00 | | 276 788.00 | 276 788.00 |
BZ Autres créances | 155 663.00 | | 155 663.00 | 155 663.00 |
CF Disponibilités | 96 638.00 | | 96 638.00 | 96 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 668.00 | | 535 668.00 | 535 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 149.00 | 103 789.00 | 641 359.00 | 745 149.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 456 738.00 | 460 908.00 | | 456 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 477.00 | -4 170.00 | | 13 477.00 |
DL TOTAL (I) | 471 314.00 | 457 838.00 | | 471 314.00 |
DP Provisions pour risques | 20 098.00 | 20 098.00 | | 20 098.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 098.00 | 20 098.00 | | 20 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 127.00 | 41 847.00 | | 35 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 825.00 | 119 125.00 | | 103 825.00 |
EA Autres dettes | 9 926.00 | 281.00 | | 9 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 947.00 | 161 253.00 | | 149 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 359.00 | 639 189.00 | | 641 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 947.00 | 161 253.00 | | 149 947.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
FG Production vendue services | 657 252.00 | | 657 252.00 | 657 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 657 296.00 | | 657 296.00 | 657 296.00 |
FM Production stockée | | | -35 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 458.00 | |
GE Autres charges | | | 2 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 452.00 | 219 062.00 | | 2 452.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 031.00 | | | 13 031.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 750.00 | 10 000.00 | | 1 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 781.00 | 10 000.00 | | 14 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 924.00 | 2 528.00 | | 2 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 924.00 | 2 528.00 | | 2 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 857.00 | 7 473.00 | | 11 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 265.00 | 652 051.00 | | 640 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 788.00 | 656 221.00 | | 626 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 477.00 | -4 170.00 | | 13 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 697.00 | | 6 783.00 | 202 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 260.00 | | 2 580.00 | 197 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 438.00 | | 4 203.00 | 5 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 331.00 | 27 458.00 | | 76 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 331.00 | 27 458.00 | | 76 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 098.00 | | | 20 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 098.00 | | | 20 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 127.00 | 35 127.00 | | 35 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 046.00 | 48 046.00 | | 48 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 123.00 | 13 123.00 | | 13 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 926.00 | 9 926.00 | | 9 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
UX Autres créances clients | 276 788.00 | 276 788.00 | | 276 788.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VB T. V. A. | 62 436.00 | 62 436.00 | | 62 436.00 |
VI Groupe et associés | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
VP Divers | 67 491.00 | 67 491.00 | | 67 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 047.00 | 25 047.00 | | 25 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 091.00 | 442 091.00 | | 442 091.00 |
VW T.V.A. | 33 503.00 | 33 503.00 | | 33 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 947.00 | 149 947.00 | | 149 947.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 036.00 | 11 547.00 | | 2 036.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 218.00 | 13 972.00 | | 9 218.00 |
ST Autres comptes | 85 273.00 | 135 867.00 | | 85 273.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 041.00 | 16 682.00 | | 20 041.00 |
YT Sous‐traitance | 84.00 | 16 072.00 | | 84.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 183.00 | -1 960.00 | | 6 183.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 219.00 | 9 587.00 | | 8 219.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 271.00 | 11 564.00 | | 55 271.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 390.00 | 15 817.00 | | 50 390.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 615.00 | 182 592.00 | | 114 615.00 |