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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 456 381.00 | | 456 381.00 | 456 381.00 |
BZ Autres créances | 162 014.00 | | 162 014.00 | 162 014.00 |
CF Disponibilités | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 213.00 | | 163 213.00 | 163 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 594.00 | | 619 594.00 | 619 594.00 |
CU Autres participations | 456 381.00 | | 456 381.00 | 456 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 207.00 | | | 207.00 |
DG Autres réserves | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
DH Report à nouveau | | -13 672.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 362.00 | 17 815.00 | | 21 362.00 |
DK Provisions réglementées | 37 893.00 | 28 517.00 | | 37 893.00 |
DL TOTAL (I) | 73 398.00 | 42 660.00 | | 73 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 459.00 | 472 358.00 | | 450 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 985.00 | 89 910.00 | | 90 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 752.00 | 7 194.00 | | 4 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 196.00 | 569 462.00 | | 546 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 594.00 | 612 122.00 | | 619 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 612.00 | | | 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 612.00 | | | 612.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 764.00 | -9 376.00 | | -8 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 612.00 | 40 000.00 | | 40 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 250.00 | 22 185.00 | | 19 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 362.00 | 17 815.00 | | 21 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 381.00 | 1.00 | | 456 381.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 456 381.00 | | | 456 381.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 456 381.00 | | | 456 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 456 381.00 | | | 456 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 517.00 | 9 376.00 | | 28 517.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1.00 | | | 1.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11.00 | | | 11.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1.00 | | | 1.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 752.00 | 4 753.00 | | 4 752.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
VC Groupe et associés | 161 810.00 | 161 810.00 | | 161 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 459.00 | 51 481.00 | 212 650.00 | 450 459.00 |
VI Groupe et associés | 90 985.00 | 90 985.00 | | 90 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 885.00 | | | 21 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 014.00 | 162 014.00 | | 162 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 196.00 | 147 218.00 | 212 650.00 | 546 196.00 |