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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 456 381.00 | | 456 381.00 | 456 381.00 |
BZ Autres créances | 142 010.00 | | 142 010.00 | 142 010.00 |
CF Disponibilités | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 076.00 | | 143 076.00 | 143 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 457.00 | | 599 457.00 | 599 457.00 |
CU Autres participations | 456 381.00 | | 456 381.00 | 456 381.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 000.00 | 207.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 24 505.00 | 3 936.00 | | 24 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 146.00 | 21 362.00 | | 20 146.00 |
DK Provisions réglementées | 46 878.00 | 37 893.00 | | 46 878.00 |
DL TOTAL (I) | 102 529.00 | 73 398.00 | | 102 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 227.00 | 450 459.00 | | 399 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 061.00 | 90 985.00 | | 92 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 640.00 | 4 752.00 | | 5 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 928.00 | 546 196.00 | | 496 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 457.00 | 619 594.00 | | 599 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 923.00 | 147 218.00 | | 149 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 612.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324.00 | | | 324.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 985.00 | 9 376.00 | | 8 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 309.00 | 9 376.00 | | 9 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 309.00 | -8 764.00 | | -9 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | 40 612.00 | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 854.00 | 19 250.00 | | 19 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 146.00 | 21 362.00 | | 20 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 381.00 | | | 456 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 456 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 381.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 456 381.00 | | | 456 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 893.00 | 8 985.00 | | 37 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 893.00 | 8 985.00 | | 37 893.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 986.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VC Groupe et associés | 142 010.00 | 142 010.00 | | 142 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 227.00 | 52 223.00 | 215 862.00 | 399 227.00 |
VI Groupe et associés | 92 061.00 | 92 061.00 | | 92 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 200.00 | | | 51 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 610.00 | 142 610.00 | | 142 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 928.00 | 149 923.00 | 215 862.00 | 496 928.00 |