| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 000.00 | 18 000.00 | 36 000.00 | 54 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 527.00 | 4 610.00 | 13 916.00 | 18 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 800.00 | 10 505.00 | 33 294.00 | 43 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 327.00 | 33 116.00 | 83 211.00 | 116 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 013.00 | | 114 013.00 | 114 013.00 |
BZ Autres créances | 68 682.00 | | 68 682.00 | 68 682.00 |
CF Disponibilités | 33 568.00 | | 33 568.00 | 33 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 263.00 | | 216 263.00 | 216 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 590.00 | 33 116.00 | 299 474.00 | 332 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 373.00 | -4 745.00 | | -5 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 050.00 | -626.00 | | -36 050.00 |
DL TOTAL (I) | -31 423.00 | 4 626.00 | | -31 423.00 |
DP Provisions pour risques | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 934.00 | 724.00 | | 48 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 195.00 | 41 848.00 | | 140 195.00 |
EA Autres dettes | 47 768.00 | | | 47 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 898.00 | 42 572.00 | | 236 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 474.00 | 47 198.00 | | 299 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 898.00 | 42 572.00 | | 236 898.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 631 088.00 | | 631 088.00 | 631 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 088.00 | | 631 088.00 | 631 088.00 |
FQ Autres produits | | | 64 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 116.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 94 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 037.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | | | -12.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 957.00 | 35 090.00 | | 695 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 007.00 | 35 718.00 | | 732 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 050.00 | -628.00 | | -36 050.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 934.00 | 48 934.00 | | 48 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 370.00 | 73 370.00 | | 73 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 644.00 | 32 644.00 | | 32 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 768.00 | 47 768.00 | | 47 768.00 |
UX Autres créances clients | 114 013.00 | 114 013.00 | | 114 013.00 |
VB T. V. A. | 14 576.00 | 14 576.00 | | 14 576.00 |
VC Groupe et associés | 10 629.00 | 10 629.00 | | 10 629.00 |
VP Divers | 41 398.00 | 41 398.00 | | 41 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 018.00 | 15 018.00 | | 15 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 695.00 | 182 695.00 | | 182 695.00 |
VW T.V.A. | 19 161.00 | 19 161.00 | | 19 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 898.00 | 236 898.00 | | 236 898.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 169.00 | 1 066.00 | | 15 169.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 969.00 | 46.00 | | 9 969.00 |
ST Autres comptes | 30 227.00 | 841.00 | | 30 227.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 852.00 | | | 25 852.00 |
YT Sous‐traitance | 210.00 | | | 210.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 753.00 | | | 6 753.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 922.00 | 1 066.00 | | 21 922.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 992.00 | 7 018.00 | | 146 992.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 127.00 | 307.00 | | 24 127.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 260.00 | 888.00 | | 66 260.00 |