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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 000.00 | 36 000.00 | 18 000.00 | 54 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 527.00 | 10 787.00 | 7 740.00 | 18 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 800.00 | 22 604.00 | 21 196.00 | 43 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 327.00 | 69 391.00 | 46 936.00 | 116 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 810.00 | | 130 810.00 | 130 810.00 |
BZ Autres créances | 175 483.00 | | 175 483.00 | 175 483.00 |
CF Disponibilités | 115 818.00 | | 115 818.00 | 115 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 112.00 | | 422 112.00 | 422 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 439.00 | 69 391.00 | 469 048.00 | 538 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 423.00 | -5 373.00 | | -41 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 243.00 | -36 050.00 | | 119 243.00 |
DL TOTAL (I) | 87 819.00 | -31 423.00 | | 87 819.00 |
DP Provisions pour risques | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 987.00 | 48 934.00 | | 59 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 962.00 | 140 195.00 | | 186 962.00 |
EA Autres dettes | 40 278.00 | 47 768.00 | | 40 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 228.00 | 236 898.00 | | 287 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 048.00 | 299 474.00 | | 469 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 228.00 | 236 898.00 | | 287 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 960 252.00 | | 960 252.00 | 960 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 960 252.00 | | 960 252.00 | 960 252.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 275.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 057.00 | | | 28 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 252.00 | 695 957.00 | | 960 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 008.00 | 732 007.00 | | 841 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 243.00 | -36 050.00 | | 119 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 327.00 | | | 116 327.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 327.00 | | | 62 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 987.00 | 59 987.00 | | 59 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 718.00 | 67 718.00 | | 67 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 251.00 | 33 251.00 | | 33 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 057.00 | 28 057.00 | | 28 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 278.00 | 40 278.00 | | 40 278.00 |
UX Autres créances clients | 130 810.00 | 130 810.00 | | 130 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VB T. V. A. | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VC Groupe et associés | 165 842.00 | 165 842.00 | | 165 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 294.00 | 306 294.00 | | 306 294.00 |
VW T.V.A. | 52 897.00 | 52 897.00 | | 52 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 228.00 | 287 228.00 | | 287 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 521.00 | 15 169.00 | | 13 521.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 859.00 | 9 969.00 | | 9 859.00 |
ST Autres comptes | 40 993.00 | 30 227.00 | | 40 993.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 581.00 | 25 852.00 | | 21 581.00 |
YT Sous‐traitance | 64 873.00 | 210.00 | | 64 873.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 260.00 | 6 753.00 | | 5 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 781.00 | 21 922.00 | | 18 781.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 050.00 | 146 992.00 | | 192 050.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 480.00 | 24 127.00 | | 34 480.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 307.00 | 66 260.00 | | 137 307.00 |