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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 150.00 | | 61 150.00 | 61 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 650.00 | 8 000.00 | 303 650.00 | 311 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BZ Autres créances | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
CF Disponibilités | 268 483.00 | | 268 483.00 | 268 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 581.00 | | 354 581.00 | 354 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 231.00 | 8 000.00 | 658 231.00 | 666 231.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 250 500.00 | 8 000.00 | 242 500.00 | 250 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
DG Autres réserves | 42 884.00 | 42 884.00 | | 42 884.00 |
DH Report à nouveau | -445 988.00 | -437 901.00 | | -445 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 805.00 | -8 087.00 | | -6 805.00 |
DL TOTAL (I) | 642 348.00 | 599 153.00 | | 642 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 19.00 | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 377.00 | 1 337.00 | | 1 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 167.00 | 24 894.00 | | 14 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 883.00 | 26 478.00 | | 15 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 231.00 | 625 631.00 | | 658 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 883.00 | 26 478.00 | | 15 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 348.00 | 4 044.00 | | 6 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 348.00 | 4 044.00 | | 6 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 631.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 631.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 848.00 | 3 413.00 | | 4 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 499.00 | 4 044.00 | | 7 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 303.00 | 12 131.00 | | 14 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 805.00 | -8 087.00 | | -6 805.00 |