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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 506.00 | | 61 506.00 | 61 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 506.00 | 5 000.00 | 306 506.00 | 311 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BZ Autres créances | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
CF Disponibilités | 267 027.00 | | 267 027.00 | 267 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 966.00 | | 353 966.00 | 353 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 472.00 | 5 000.00 | 660 472.00 | 665 472.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 250 000.00 | 5 000.00 | 245 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
DG Autres réserves | 42 884.00 | 42 884.00 | | 42 884.00 |
DH Report à nouveau | -452 793.00 | -445 988.00 | | -452 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 570.00 | -6 805.00 | | 1 570.00 |
DL TOTAL (I) | 643 918.00 | 642 348.00 | | 643 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | 110.00 | | 19.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 140.00 | 1 377.00 | | 2 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 167.00 | 14 167.00 | | 14 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 554.00 | 15 883.00 | | 16 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 472.00 | 658 231.00 | | 660 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 355.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 6 348.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 501.00 | 6 348.00 | | 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 1 500.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 4 848.00 | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 856.00 | 7 499.00 | | 3 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 286.00 | 14 303.00 | | 2 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 570.00 | -6 805.00 | | 1 570.00 |