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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 764.00 | 34 923.00 | 49 841.00 | 84 764.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 267 764.00 | 34 923.00 | 232 841.00 | 267 764.00 |
072 Créances – Autres | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
084 Disponibilités | 58 267.00 | | 58 267.00 | 58 267.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 739.00 | | 63 739.00 | 63 739.00 |
110 Total général Actif | 331 503.00 | 34 923.00 | 296 580.00 | 331 503.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 71 461.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 93 414.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 975.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 275.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 745.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 177.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 585.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 605.00 | |
180 Total général Passif | | | 296 580.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 186 512.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 334 369.00 | | | 334 369.00 |
222 Production stockée | -11 599.00 | | | -11 599.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 90.00 | | | 90.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 327 360.00 | | | 327 360.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 686.00 | | | 55 686.00 |
242 Autres charges externes. | 106 191.00 | | | 106 191.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 208.00 | | | 208.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 657.00 | | | 657.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 513.00 | | | 44 513.00 |
252 Charges sociales | 9 901.00 | | | 9 901.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 024.00 | | | 12 024.00 |
262 Autres charges | 36.00 | | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 007.00 | | | 229 007.00 |
270 Résultat d’exploitation | 98 353.00 | | | 98 353.00 |
294 Charges financières | 939.00 | | | 939.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 93 414.00 | | | 93 414.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 758.00 | | | 758.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 252.00 | | | 81 252.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 186 512.00 | | | 186 512.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 825.00 | | | 53 825.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 573.00 | | | 21 573.00 |