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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 771.00 | 49 341.00 | 75 430.00 | 124 771.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 307 771.00 | 49 341.00 | 258 430.00 | 307 771.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 171.00 | | 44 171.00 | 44 171.00 |
072 Créances – Autres | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
084 Disponibilités | 40 018.00 | | 40 018.00 | 40 018.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 192.00 | | 99 192.00 | 99 192.00 |
110 Total général Actif | 406 963.00 | 49 341.00 | 357 622.00 | 406 963.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 164 875.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 533.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 180 508.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 396.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 816.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 109 621.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 903.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 114.00 | |
180 Total général Passif | | | 357 622.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 756.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 349 553.00 | | | 349 553.00 |
230 Autres produits | 689.00 | | | 689.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 350 243.00 | | | 350 243.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 127 630.00 | | | 127 630.00 |
242 Autres charges externes. | 73 415.00 | | | 73 415.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 191.00 | | | 191.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 780.00 | | | 780.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 696.00 | | | 91 696.00 |
252 Charges sociales | 17 330.00 | | | 17 330.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 074.00 | | | 15 074.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 325 946.00 | | | 325 946.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 297.00 | | | 24 297.00 |
294 Charges financières | 9 671.00 | | | 9 671.00 |
300 Charges exceptionnelles | 94.00 | | | 94.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 533.00 | | | 14 533.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 39 957.00 | | | 39 957.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 799.00 | | | 799.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 267 764.00 | | | 267 764.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 756.00 | | | 40 756.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 749.00 | | | 749.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 94.00 | | | 94.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 735.00 | | | 42 735.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 199.00 | | | 31 199.00 |