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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 281.00 | 6 871.00 | 4 410.00 | 11 281.00 |
040 Immobilisations financières | 13 494.00 | | 13 494.00 | 13 494.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 775.00 | 6 871.00 | 67 904.00 | 74 775.00 |
060 Stock marchandises | 15 944.00 | | 15 944.00 | 15 944.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 644.00 | | 47 644.00 | 47 644.00 |
072 Créances – Autres | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
084 Disponibilités | 118 649.00 | | 118 649.00 | 118 649.00 |
092 Charges constatées d’avance | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 649.00 | | 185 649.00 | 185 649.00 |
110 Total général Actif | 260 424.00 | 6 871.00 | 253 553.00 | 260 424.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 080.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 677.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 557.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 147 414.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 723.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 582.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 996.00 | |
180 Total général Passif | | | 253 553.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 702.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 668 757.00 | | | 668 757.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 444.00 | | | 8 444.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 527.00 | | | 527.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 680 728.00 | | | 680 728.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 452 308.00 | | | 452 308.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 27 145.00 | | | 27 145.00 |
242 Autres charges externes. | 100 341.00 | | | 100 341.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 815.00 | | | 30 815.00 |
252 Charges sociales | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
262 Autres charges | 428.00 | | | 428.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 618 303.00 | | | 618 303.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 425.00 | | | 62 425.00 |
294 Charges financières | 20.00 | | | 20.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 658.00 | | | 11 658.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 677.00 | | | 50 677.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 702.00 | | | 702.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 211.00 | | | 24 211.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 702.00 | | | 50 702.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 138.00 | | | 138.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 491.00 | | | 491.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 491.00 | | | 491.00 |