| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 919.00 | 2 590.00 | 18 329.00 | 20 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 344.00 | 80 175.00 | 252 168.00 | 332 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 341.00 | 28 433.00 | 125 907.00 | 154 341.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 934.00 | 111 199.00 | 396 735.00 | 507 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 455.00 | | 8 455.00 | 8 455.00 |
BT Marchandises | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 506.00 | | 54 506.00 | 54 506.00 |
BZ Autres créances | 41 050.00 | | 41 050.00 | 41 050.00 |
CF Disponibilités | 182 510.00 | | 182 510.00 | 182 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 167.00 | | 7 167.00 | 7 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 334.00 | | 294 334.00 | 294 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 268.00 | 111 199.00 | 691 069.00 | 802 268.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 401.00 | | | 401.00 |
DG Autres réserves | 9 599.00 | | | 9 599.00 |
DH Report à nouveau | | -41 328.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 881.00 | 51 329.00 | | 36 881.00 |
DL TOTAL (I) | 50 882.00 | 14 000.00 | | 50 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 774.00 | 367 622.00 | | 425 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 057.00 | 49 233.00 | | 56 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 105.00 | 25 556.00 | | 66 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 614.00 | 30 491.00 | | 41 614.00 |
EA Autres dettes | 50 637.00 | | | 50 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 187.00 | 472 902.00 | | 640 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 069.00 | 486 903.00 | | 691 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 137.00 | 171 811.00 | | 368 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 80.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
FG Production vendue services | 531 017.00 | | 531 017.00 | 531 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 297.00 | | 531 297.00 | 531 297.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 226.00 | |
GE Autres charges | | | 14 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 863.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 179.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 131.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 12 332.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 604.00 | | | 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 604.00 | | | 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 20.00 | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 712.00 | | | 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 717.00 | 20.00 | | 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113.00 | -20.00 | | -113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 185.00 | 1 728.00 | | 1 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 539.00 | 492 580.00 | | 563 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 658.00 | 441 251.00 | | 526 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 881.00 | 51 329.00 | | 36 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 275.00 | | 21 392.00 | 488 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 734.00 | 507 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 734.00 | 486 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 919.00 | | | 20 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 026.00 | | 21 392.00 | 467 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 986.00 | 50 226.00 | 13.00 | 60 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 603.00 | 987.00 | | 1 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 383.00 | 49 239.00 | 13.00 | 59 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 105.00 | 66 105.00 | | 66 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 648.00 | 20 648.00 | | 20 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 634.00 | 9 634.00 | | 9 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 637.00 | 50 637.00 | | 50 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 54 506.00 | 54 506.00 | | 54 506.00 |
VB T. V. A. | 23 073.00 | 23 073.00 | | 23 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 774.00 | 63 724.00 | 263 746.00 | 335 774.00 |
VI Groupe et associés | 49 857.00 | 49 857.00 | | 49 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 100.00 | | | 92 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 768.00 | | | 31 768.00 |
VP Divers | 16 594.00 | 16 594.00 | | 16 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 022.00 | 102 722.00 | 300.00 | 103 022.00 |
VW T.V.A. | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 187.00 | 368 137.00 | 263 746.00 | 640 187.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 564.00 | 1 609.00 | | 1 564.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 045.00 | 6 468.00 | | 9 045.00 |
ST Autres comptes | 73 676.00 | 64 463.00 | | 73 676.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 158 095.00 | 46 130.00 | | 158 095.00 |
YT Sous‐traitance | 26 796.00 | 57 529.00 | | 26 796.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 504.00 | 1 002.00 | | 3 504.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 068.00 | 2 611.00 | | 5 068.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 207.00 | 86 680.00 | | 92 207.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 189.00 | 32 125.00 | | 40 189.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 612.00 | 174 591.00 | | 267 612.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |