| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 919.00 | 3 578.00 | 17 342.00 | 20 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 449.00 | 116 363.00 | 225 086.00 | 341 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 907.00 | 43 983.00 | 117 924.00 | 161 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 605.00 | 163 923.00 | 360 682.00 | 524 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 815.00 | | 9 815.00 | 9 815.00 |
BT Marchandises | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
BZ Autres créances | 40 912.00 | | 40 912.00 | 40 912.00 |
CF Disponibilités | 193 544.00 | | 193 544.00 | 193 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 423.00 | | 7 423.00 | 7 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 500.00 | | 256 500.00 | 256 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 105.00 | 163 923.00 | 617 182.00 | 781 105.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
DG Autres réserves | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
DH Report à nouveau | 36 881.00 | | | 36 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 007.00 | 36 881.00 | | 52 007.00 |
DL TOTAL (I) | 102 888.00 | 50 882.00 | | 102 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 050.00 | 425 774.00 | | 362 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 235.00 | 56 057.00 | | 47 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 399.00 | 66 105.00 | | 60 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 199.00 | 41 614.00 | | 44 199.00 |
EA Autres dettes | 411.00 | 50 637.00 | | 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 294.00 | 640 187.00 | | 514 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 182.00 | 691 069.00 | | 617 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 294.00 | 368 137.00 | | 514 294.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 524 293.00 | | 524 293.00 | 524 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 293.00 | | 524 293.00 | 524 293.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 246.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 724.00 | |
GE Autres charges | | | 14 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 396.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 557.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 890.00 | 2 063.00 | | 890.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 851.00 | 11 831.00 | | 11 851.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 604.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 604.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 712.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 717.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -113.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 550.00 | 1 185.00 | | 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 074.00 | 563 539.00 | | 596 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 067.00 | 526 658.00 | | 544 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 007.00 | 36 881.00 | | 52 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 934.00 | | 16 672.00 | 507 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 524 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 503 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 919.00 | | | 20 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 684.00 | | 16 672.00 | 486 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 199.00 | 52 724.00 | | 111 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 590.00 | 987.00 | | 2 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 609.00 | 51 737.00 | | 108 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 399.00 | 60 399.00 | | 60 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 384.00 | 18 384.00 | | 18 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 301.00 | 14 301.00 | | 14 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VB T. V. A. | 21 489.00 | 21 489.00 | | 21 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 050.00 | 362 050.00 | | 362 050.00 |
VI Groupe et associés | 41 035.00 | 41 035.00 | | 41 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 724.00 | | | 63 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 376.00 | 19 376.00 | | 19 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 629.00 | 50 629.00 | | 50 629.00 |
VW T.V.A. | 10 540.00 | 10 540.00 | | 10 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 294.00 | 514 294.00 | | 514 294.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 884.00 | 1 564.00 | | 6 884.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 635.00 | 9 045.00 | | 8 635.00 |
ST Autres comptes | 66 435.00 | 73 676.00 | | 66 435.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 173 903.00 | 158 095.00 | | 173 903.00 |
YT Sous‐traitance | 26 096.00 | 26 796.00 | | 26 096.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 413.00 | 3 504.00 | | 3 413.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 297.00 | 5 068.00 | | 10 297.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 176.00 | 92 207.00 | | 84 176.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 853.00 | 40 189.00 | | 53 853.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 275 068.00 | 267 612.00 | | 275 068.00 |