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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 448.00 | | 17 448.00 | 17 448.00 |
BZ Autres créances | 367 817.00 | | 367 817.00 | 367 817.00 |
CF Disponibilités | 70 064.00 | | 70 064.00 | 70 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 455 329.00 | | 455 329.00 | 455 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 889.00 | | 460 889.00 | 460 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 304.00 | | | 8 304.00 |
DH Report à nouveau | | -14 759.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 279.00 | 23 063.00 | | 72 279.00 |
DL TOTAL (I) | 140 583.00 | 68 304.00 | | 140 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 017.00 | | | 75 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 027.00 | 1 681.00 | | 6 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 251.00 | 71 898.00 | | 239 251.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 306.00 | 73 579.00 | | 320 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 889.00 | 141 883.00 | | 460 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 306.00 | 73 579.00 | | 245 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 367 940.00 | 45 166.00 | 1 413 106.00 | 1 367 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 367 940.00 | 45 166.00 | 1 413 106.00 | 1 367 940.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 413 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 776 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 206.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 318 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 290.00 | | | 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 225.00 | 1 466.00 | | 21 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 417 684.00 | 717 314.00 | | 1 417 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 345 406.00 | 694 250.00 | | 1 345 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 279.00 | 23 063.00 | | 72 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600.00 | | 4 960.00 | 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 560.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 4 960.00 | 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 225.00 | 19 225.00 | | 19 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
UX Autres créances clients | 17 448.00 | 17 448.00 | | 17 448.00 |
VB T. V. A. | 194 153.00 | 194 153.00 | | 194 153.00 |
VC Groupe et associés | 173 664.00 | 173 664.00 | | 173 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | | 63 931.00 | 75 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 825.00 | 385 265.00 | 5 560.00 | 390 825.00 |
VW T.V.A. | 220 026.00 | 220 026.00 | | 220 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 306.00 | 245 306.00 | 63 931.00 | 320 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 424 468.00 | 222 205.00 | | 424 468.00 |
ST Autres comptes | 29 954.00 | 15 263.00 | | 29 954.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 564.00 | 1 927.00 | | 6 564.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 79 917.00 | 30 891.00 | | 79 917.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 206.00 | 892.00 | | 1 206.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 206.00 | 892.00 | | 1 206.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 549 808.00 | 232 462.00 | | 549 808.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 295 932.00 | 98 105.00 | | 295 932.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 540 903.00 | 270 286.00 | | 540 903.00 |