| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 582.00 | | 83 582.00 | 83 582.00 |
BZ Autres créances | 531 377.00 | | 531 377.00 | 531 377.00 |
CF Disponibilités | 44 687.00 | | 44 687.00 | 44 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 646.00 | | 659 646.00 | 659 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 116.00 | | 666 116.00 | 666 116.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 304.00 | | | 8 304.00 |
DG Autres réserves | 72 279.00 | | | 72 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 580.00 | | | 26 580.00 |
DL TOTAL (I) | 167 163.00 | | | 167 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 511.00 | | | 17 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 442.00 | | | 406 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 953.00 | | | 498 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 116.00 | | | 666 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 668.00 | | | 431 668.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 468 411.00 | 91 897.00 | 2 560 308.00 | 2 468 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 468 411.00 | 91 897.00 | 2 560 308.00 | 2 468 411.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 560 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 515 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 003 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 521 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 112.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 841.00 | | | -3 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 560 309.00 | | | 2 560 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 533 729.00 | | | 2 533 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 580.00 | | | 26 580.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 560.00 | | 910.00 | 5 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 470.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 560.00 | | 910.00 | 5 560.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 511.00 | 17 511.00 | | 17 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
UX Autres créances clients | 83 582.00 | 83 582.00 | | 83 582.00 |
VB T. V. A. | 322 109.00 | 322 109.00 | | 322 109.00 |
VC Groupe et associés | 178 656.00 | 178 656.00 | | 178 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | 7 715.00 | 67 285.00 | 75 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 534.00 | 16 534.00 | | 16 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 079.00 | 14 079.00 | | 14 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 430.00 | 614 960.00 | 6 470.00 | 621 430.00 |
VW T.V.A. | 406 442.00 | 406 442.00 | | 406 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 953.00 | 431 668.00 | 67 285.00 | 498 953.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 946 992.00 | | | 946 992.00 |
ST Autres comptes | 34 842.00 | | | 34 842.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 235.00 | | | 21 235.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 942 119.00 | | | 942 119.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 478 884.00 | | | 478 884.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 003 069.00 | | | 1 003 069.00 |