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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 414 960.00 | | 1 414 960.00 | 1 414 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 366.00 | 32 529.00 | 838.00 | 33 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 450 486.00 | 34 529.00 | 1 415 958.00 | 1 450 486.00 |
BT Marchandises | 100 598.00 | | 100 598.00 | 100 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 838.00 | | 27 838.00 | 27 838.00 |
BZ Autres créances | 24 935.00 | | 24 935.00 | 24 935.00 |
CF Disponibilités | 24 754.00 | | 24 754.00 | 24 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 515.00 | | 181 515.00 | 181 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 632 001.00 | 34 529.00 | 1 597 472.00 | 1 632 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 345 000.00 | 1 345 000.00 | | 1 345 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | -10 128.00 | -10 128.00 | | -10 128.00 |
DH Report à nouveau | 21 478.00 | | | 21 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 070.00 | 21 478.00 | | 29 070.00 |
DL TOTAL (I) | 1 385 420.00 | 1 356 350.00 | | 1 385 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 063.00 | 57 393.00 | | 40 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 386.00 | 22 388.00 | | 21 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 087.00 | 110 430.00 | | 120 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 516.00 | 36 782.00 | | 30 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 052.00 | 226 992.00 | | 212 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 472.00 | 1 583 342.00 | | 1 597 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 052.00 | 226 992.00 | | 212 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 063.00 | 57 393.00 | | 40 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 968.00 | 2 933.00 | 32 372.00 | 63 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 968.00 | 2 933.00 | 32 372.00 | 63 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 087.00 | 120 087.00 | | 120 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 516.00 | 30 516.00 | | 30 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 386.00 | 21 386.00 | | 21 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 063.00 | 40 063.00 | | 40 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 163.00 | 56 163.00 | | 56 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 323.00 | 56 163.00 | 160.00 | 56 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 052.00 | 212 052.00 | | 212 052.00 |