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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 414 960.00 | | 1 414 960.00 | 1 414 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 557.00 | 33 335.00 | 1 222.00 | 34 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 451 677.00 | 35 335.00 | 1 416 342.00 | 1 451 677.00 |
BT Marchandises | 122 023.00 | | 122 023.00 | 122 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 948.00 | | 23 948.00 | 23 948.00 |
BZ Autres créances | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
CF Disponibilités | 86 798.00 | | 86 798.00 | 86 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 064.00 | | 241 064.00 | 241 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 741.00 | 35 335.00 | 1 657 406.00 | 1 692 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 345 000.00 | 1 345 000.00 | | 1 345 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | -10 128.00 | -10 128.00 | | -10 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
DG Autres réserves | 20 404.00 | | | 20 404.00 |
DH Report à nouveau | 29 070.00 | 21 478.00 | | 29 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 836.00 | 29 070.00 | | 51 836.00 |
DL TOTAL (I) | 1 437 256.00 | 1 385 420.00 | | 1 437 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 40 063.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 872.00 | 21 386.00 | | 20 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 860.00 | 120 087.00 | | 156 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 418.00 | 30 516.00 | | 42 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 150.00 | 212 052.00 | | 220 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 657 406.00 | 1 597 472.00 | | 1 657 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 150.00 | 212 052.00 | | 220 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40 063.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 529.00 | 807.00 | | 34 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 529.00 | 807.00 | | 34 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 860.00 | 156 860.00 | | 156 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 418.00 | 42 418.00 | | 42 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 872.00 | 20 872.00 | | 20 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 243.00 | 32 243.00 | | 32 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 403.00 | 32 243.00 | 160.00 | 32 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 150.00 | 220 150.00 | | 220 150.00 |