| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 147.00 | 11.00 | 39 136.00 | 39 147.00 |
BT Marchandises | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
BZ Autres créances | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
CF Disponibilités | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 617.00 | | 5 617.00 | 5 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 764.00 | 11.00 | 44 751.00 | 44 764.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 208.00 | | | 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 005.00 | 508.00 | | 12 005.00 |
DL TOTAL (I) | 15 513.00 | 3 508.00 | | 15 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 452.00 | 6 255.00 | | 4 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 145.00 | 10 438.00 | | 7 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 391.00 | 5 373.00 | | 2 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 982.00 | 3 290.00 | | 4 982.00 |
EA Autres dettes | 10 270.00 | 18 150.00 | | 10 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 240.00 | 43 507.00 | | 29 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 753.00 | 47 015.00 | | 44 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 673.00 | 23 938.00 | | 19 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 638.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 7 145.00 | | | 7 145.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 458.00 | | 83 458.00 | 83 458.00 |
FG Production vendue services | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 512.00 | | 83 512.00 | 83 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 256.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 124.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 737.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 737.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 737.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 119.00 | 90.00 | | 2 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 725.00 | 51 751.00 | | 83 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 720.00 | 51 243.00 | | 71 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 005.00 | 508.00 | | 12 005.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 147.00 | | | 39 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11.00 | | | 11.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11.00 | | | 11.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11.00 | | | 11.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 500.00 | 1 200.00 | 4 300.00 | 5 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 270.00 | 8 270.00 | 2 000.00 | 10 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
VB T. V. A. | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 452.00 | 1 185.00 | 3 267.00 | 4 452.00 |
VI Groupe et associés | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 852.00 | 2 715.00 | 2 136.00 | 4 852.00 |
VW T.V.A. | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 240.00 | 19 673.00 | 9 567.00 | 29 240.00 |