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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 195.00 | 11.00 | 39 184.00 | 39 195.00 |
BT Marchandises | 755.00 | 256.00 | 499.00 | 755.00 |
BZ Autres créances | 7 807.00 | | 7 807.00 | 7 807.00 |
CF Disponibilités | 5 317.00 | | 5 317.00 | 5 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 909.00 | 256.00 | 13 654.00 | 13 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 104.00 | 267.00 | 52 837.00 | 53 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 12 213.00 | 208.00 | | 12 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 743.00 | 12 005.00 | | 17 743.00 |
DL TOTAL (I) | 33 256.00 | 15 513.00 | | 33 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 267.00 | 4 452.00 | | 3 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 752.00 | 7 145.00 | | 7 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 910.00 | 2 391.00 | | 3 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 452.00 | 4 982.00 | | 2 452.00 |
EA Autres dettes | 2 200.00 | 10 270.00 | | 2 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 582.00 | 29 240.00 | | 19 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 837.00 | 44 753.00 | | 52 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 421.00 | 19 673.00 | | 14 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 032.00 | | 53 032.00 | 53 032.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 032.00 | | 53 032.00 | 53 032.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 256.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 561.00 | 2 119.00 | | 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 303.00 | 83 725.00 | | 76 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 560.00 | 71 720.00 | | 58 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 743.00 | 12 005.00 | | 17 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 147.00 | | 48.00 | 39 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11.00 | | | 11.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 136.00 | | 48.00 | 2 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11.00 | | | 11.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11.00 | | | 11.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 256.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 256.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 256.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 256.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 300.00 | 1 200.00 | 3 100.00 | 4 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VB T. V. A. | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 267.00 | 1 207.00 | 2 060.00 | 3 267.00 |
VI Groupe et associés | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 021.00 | 7 837.00 | 2 184.00 | 10 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 582.00 | 14 421.00 | 5 160.00 | 19 582.00 |