| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 666.00 | 3 891.00 | 5 775.00 | 9 666.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 666.00 | 3 891.00 | 5 775.00 | 9 666.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
060 Stock marchandises | 23 017.00 | | 23 017.00 | 23 017.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 151 791.00 | | 151 791.00 | 151 791.00 |
072 Créances – Autres | 13 921.00 | | 13 921.00 | 13 921.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 70 089.00 | | 70 089.00 | 70 089.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 374 623.00 | | 374 623.00 | 374 623.00 |
110 Total général Actif | 384 288.00 | 3 891.00 | 380 397.00 | 384 288.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 115.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 456.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 159.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 148 157.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 84 887.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 339.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 291.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 855.00 | |
176 Total des dettes | | | 297 238.00 | |
180 Total général Passif | | | 380 397.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 191 234.00 | | | 191 234.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 244 166.00 | 332 802.00 | | 244 166.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 234 758.00 | | | 234 758.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 244 330.00 | 209 053.00 | | 244 330.00 |
222 Production stockée | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
230 Autres produits | 6 262.00 | 4 859.00 | | 6 262.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 508 158.00 | 546 714.00 | | 508 158.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 218 322.00 | 312 925.00 | | 218 322.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 033.00 | 7 003.00 | | -13 033.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 770.00 | 8 295.00 | | 14 770.00 |
242 Autres charges externes. | 113 998.00 | 62 239.00 | | 113 998.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 825.00 | | | 825.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 656.00 | 7 333.00 | | 12 656.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 396.00 | 72 580.00 | | 109 396.00 |
252 Charges sociales | 34 622.00 | 24 441.00 | | 34 622.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 248.00 | 8 204.00 | | 14 248.00 |
262 Autres charges | 933.00 | 36.00 | | 933.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 505 911.00 | 503 056.00 | | 505 911.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 247.00 | 43 658.00 | | 2 247.00 |
280 Produits financiers | 39.00 | | | 39.00 |
290 Produits exceptionnels | 63 728.00 | | | 63 728.00 |
294 Charges financières | 2 003.00 | 916.00 | | 2 003.00 |
300 Charges exceptionnelles | 69 168.00 | 35.00 | | 69 168.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 299.00 | 8 285.00 | | 299.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 456.00 | 34 422.00 | | -5 456.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 55 831.00 | | | 55 831.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 260.00 | | | 36 260.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 61 211.00 | | | 61 211.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 87 806.00 | | | 87 806.00 |