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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 705.00 | 210.00 | 1 495.00 | 1 705.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 937.00 | 7 570.00 | 24 368.00 | 31 937.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 643.00 | 7 780.00 | 25 863.00 | 33 643.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 9 482.00 | | 9 482.00 | 9 482.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 16 135.00 | | 16 135.00 | 16 135.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 157 268.00 | 3 149.00 | 154 118.00 | 157 268.00 |
072 Créances – Autres | 10 930.00 | | 10 930.00 | 10 930.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 017.00 | | 40 017.00 | 40 017.00 |
084 Disponibilités | 94 490.00 | | 94 490.00 | 94 490.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 331 255.00 | 3 149.00 | 328 105.00 | 331 255.00 |
110 Total général Actif | 364 897.00 | 10 929.00 | 353 968.00 | 364 897.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 115.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 456.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 181.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 340.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 118 568.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 20 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 084.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 673.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 576.00 | |
176 Total des dettes | | | 259 628.00 | |
180 Total général Passif | | | 353 968.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 97 881.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 672 514.00 | 244 166.00 | | 672 514.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 310 824.00 | 244 330.00 | | 310 824.00 |
222 Production stockée | -13 400.00 | 13 400.00 | | -13 400.00 |
230 Autres produits | 9 096.00 | 6 262.00 | | 9 096.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 979 035.00 | 508 158.00 | | 979 035.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 563 090.00 | 218 322.00 | | 563 090.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13 535.00 | -13 033.00 | | 13 535.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 073.00 | 14 770.00 | | 24 073.00 |
242 Autres charges externes. | 202 932.00 | 113 998.00 | | 202 932.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 628.00 | | | 628.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 653.00 | 12 656.00 | | 10 653.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 846.00 | 109 396.00 | | 105 846.00 |
252 Charges sociales | 31 307.00 | 34 622.00 | | 31 307.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 682.00 | 14 248.00 | | 4 682.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
262 Autres charges | 965.00 | 933.00 | | 965.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 960 232.00 | 505 911.00 | | 960 232.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 803.00 | 2 247.00 | | 18 803.00 |
280 Produits financiers | 75.00 | 39.00 | | 75.00 |
290 Produits exceptionnels | | 63 728.00 | | |
294 Charges financières | 1 806.00 | 2 003.00 | | 1 806.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 580.00 | 69 168.00 | | 1 580.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 311.00 | 299.00 | | 4 311.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 181.00 | -5 456.00 | | 11 181.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 432.00 | | | 19 432.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 666.00 | | | 9 666.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 350.00 | | | 26 350.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 580.00 | | | -1 580.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 89 256.00 | | | 89 256.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 110 964.00 | | | 110 964.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |